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BILAN AVENEL THERMIQUE 2017 Siren 531820744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14739	12157	2581	2860
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59222	36964	22258	24884
Autres immobilisations corporelles	26613	18427	8185	13237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				84
Autres immobilisations financières	33046		33046	2956
TOTAL (I)	151621	67550	84071	62022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10249		10249	10249
En cours de production de biens	1854119		1854119	1989240
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5736		5736	
Clients et comptes rattachés	1034979	32886	1002092	1527265
Autres créances	476172		476172	411505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177974		177974	2543
Charges constatées d’avance	4764		4764	4623
TOTAL (II)	3563994	32886	3531108	3945428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3715616	100436	3615179	4007451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35202		35202	
Report à nouveau			-87879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644391		-282277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-499189		-224954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11823		23150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11823		23150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1416954		1432351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1860199		1535092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446320		850134	
Dettes fiscales et sociales	309596		374658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4102546		4209255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3615179		4007451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825392		2674163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3096733		3096733	3977295
Chiffres d’affaires nets	3096733		3096733	3977295
				
Production stockée			-135121	-364002
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43686	114623
Autres produits			2353	42
Total des produits d’exploitation (I)			3009652	3736960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1237729	1614329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1177150	1118689
Impôts, taxes et versements assimilés			20759	19985
Salaires et traitements			919247	991477
Charges sociales			211872	204087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15707	15407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11823	23150
Autres charges			70	1675
Total des charges d’exploitation (II) 			3627246	3988801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-617593	-251841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				21
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33864	34096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33864	34096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33864	-34074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-651458	-285915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7067		-4267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3009652		3739502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3654043		4021780	
BENEFICE OU PERTE	-644391		-282277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30676		2063
Total Immobilisations corporelles		80148		5687
Total Immobilisations financières		3040		30090
Total Général		113865		37840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84	33046
Total Général			84	151621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9815	2341		12157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42026	13365		55392
AMORTISSEMENTS Total Général	51842	15707		67550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				11823
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23150	11823	23150	11823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23150	11823	23150	11823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33046			
Clients douteux ou litigieux	78927			
Autres créances clients	956051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44359			
T. V. A.	335662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83938			
Charges constatées d’avance	4764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1548961	1515915	33046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446320	446320		
Personnel et comptes rattachés	53528	53528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90085	90085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163459	163459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2523	2523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1416954			1416954
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69474	69474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2242346	825392		1416954
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28