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BILAN AUBERGE DES ETANGS ROUSSENT 2021 Siren 531837292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117600		117600	117600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197451	113738	83712	48650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38191	35706	2486	4355
Autres immobilisations corporelles	180584	137368	43216	64482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	465		465	397
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	534291	286812	247478	235484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9888		9888	10613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18190		18190	2134
Autres créances	11668		11668	27230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34958		34958	12000
Disponibilités	320844		320844	284364
Charges constatées d’avance	6256		6256	18876
TOTAL (II)	401803		401803	355217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936094	286812	649281	590701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220638		171822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64791		48816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293679		228888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20020			
TOTAL (III)	20020			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191810		211515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32965		34045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10921		21045	
Dettes fiscales et sociales	44891		43472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	54995		51736	
TOTAL (IV)	335582		361813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649281		590701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181914		280516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171944		171944	174821
Production vendue biens	59		59	
Production vendue services	306370		306370	313002
Chiffres d’affaires nets	478374		478374	487823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50200	28418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726	1124
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			529353	517365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60231	59333
Variation de stock (marchandises)			725	4491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1034	-55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201020	186581
Impôts, taxes et versements assimilés			12779	10717
Salaires et traitements			118094	137591
Charges sociales			34404	33120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38270	32996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20020	
Autres charges			1537	2253
Total des charges d’exploitation (II) 			488114	467027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41240	50338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975	832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975	832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-888	-739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40352	49599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6294		2937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30460		2937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3446		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27014		2817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2575		3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559901		520394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495110		471579	
BENEFICE OU PERTE	64791		48816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3529		1976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	726		1124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22177		13171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	488		853	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117600		
Total Immobilisations corporelles		382626		53500
Total Immobilisations financières		397		68
Total Général		500623		53568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19900	416226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				465
Total Général			19900	534291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265139	38270	16596	286812
AMORTISSEMENTS Total Général	265139	38270	16596	286812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20020
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20020		20020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20020		20020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20020		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18190	18190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1025	1025		
T. V. A.	801	801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9637	9637		
Charges constatées d’avance	6256	6256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36113	36113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191810	38142	153668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10921	10921		
Personnel et comptes rattachés	27707	27707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9942	9942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2956	2956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4287	4287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32965	32965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54995	54995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	335582	181914	153668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13541			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3175	
Location, charges locatives et de copropriété	39994		33656	
Personnel extérieur à l’entreprise	17453		25705	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12940		11335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130634		112711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201020		186581	
Taxe professionnelle	1345		1161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11434		9556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12779		10717	
Montant de la TVA. collectée	59991		64041	
Total TVA. déductible sur biens et services	39708		39057	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5