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BILAN AUBERGE DES ETANGS ROUSSENT 2020 Siren 531837292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117600		117600	117600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161251	112600	48650	52731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40291	35936	4355	4330
Autres immobilisations corporelles	181084	116602	64482	40386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	397		397	290
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500623	265139	235484	215338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10613		10613	15104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2134		2134	6096
Autres créances	27230		27230	7540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	284364		284364	87893
Charges constatées d’avance	18876		18876	7837
TOTAL (II)	355217		355217	136470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855840	265139	590701	351808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171822		148150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48816		23672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228888		180072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211515		67615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34045		34761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21045		20927	
Dettes fiscales et sociales	43472		36251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			42	
Produits constatés d’avance (2)	51736		12140	
TOTAL (IV)	361813		171735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590701		351808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280516		123678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174821		174821	289094
Production vendue biens				
Production vendue services	313002		313002	313339
Chiffres d’affaires nets	487823		487823	602433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28418	150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1124	2248
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			517365	604831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59333	99384
Variation de stock (marchandises)			4491	2894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-55	-282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186581	192440
Impôts, taxes et versements assimilés			10717	12930
Salaires et traitements			137591	189408
Charges sociales			33120	51340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32996	28135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2253	2090
Total des charges d’exploitation (II) 			467027	578338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50338	26493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			832	715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49599	25778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2937		2231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2937		2231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2817		2071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3600		4177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520394		607062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471579		583390	
BENEFICE OU PERTE	48816		23672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1976		1976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1124		2248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13171		29553	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	853		1740	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117600		
Total Immobilisations corporelles		329590		53035
Total Immobilisations financières		290		107
Total Général		447480		53142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				382626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397
Total Général				500623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232143	32996		265139
AMORTISSEMENTS Total Général	232143	32996		265139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2134	2134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	618	618		
T. V. A.	10027	10027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16585	16585		
Charges constatées d’avance	18876	18876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48240	48240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211515	130218	81297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21045	21045		
Personnel et comptes rattachés	27428	27428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11690	11690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1501	1501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2853	2853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34045	34045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51736	51736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	361813	280516	81297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160291			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3175		5495	
Location, charges locatives et de copropriété	33656		31737	
Personnel extérieur à l’entreprise	25705		4565	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11335		15650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112711		134993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186581		192440	
Taxe professionnelle	1161		1516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9556		11414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10717		12930	
Montant de la TVA. collectée	64041		70191	
Total TVA. déductible sur biens et services	39057		37458	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5