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BILAN AUBERGE DES ETANGS ROUSSENT 2018 Siren 531837292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117600		117600	117600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153039	84240	68799	56395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38818	32879	5940	3205
Autres immobilisations corporelles	116759	86889	29870	42072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	405
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	426377	204008	222369	219678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17998		17998	19128
Avances et acomptes versés sur commandes				4300
Clients et comptes rattachés	8620		8620	9980
Autres créances	10735		10735	11035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	62755		62755	56001
Charges constatées d’avance	5025		5025	7527
TOTAL (II)	117133		117133	119971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543510	204008	339502	339649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118517		83619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29633		34898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156400		126767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4200	
TOTAL (III)			4200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71646		68127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43359		46997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24541		19612	
Dettes fiscales et sociales	33716		53689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1465	
Produits constatés d’avance (2)	9840		14100	
TOTAL (IV)	183102		208682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339502		339649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134369		161475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222585		222585	215889
Production vendue biens				
Production vendue services	291883		291883	293677
Chiffres d’affaires nets	514468		514468	509566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9155	8777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5226	12000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			528849	530343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73389	88412
Variation de stock (marchandises)			1130	-3777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-369	-1405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158504	154073
Impôts, taxes et versements assimilés			15894	14128
Salaires et traitements			163090	157588
Charges sociales			46333	46103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33444	33376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4200
Autres charges			1360	1201
Total des charges d’exploitation (II) 			492776	493899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36073	36444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1285	2689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285	2689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1180	-2664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34894	33781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	331		5887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	331		5887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1225		5887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4035		4769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529285		536255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499652		501357	
BENEFICE OU PERTE	29633		34898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1976		5026	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25957		26737	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1302		1201	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117600		
Total Immobilisations corporelles		272236		36380
Total Immobilisations financières		405		120
Total Général		390241		36500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			365	160
Total Général			365	426377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170564	33444		204008
AMORTISSEMENTS Total Général	170564	33444		204008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4200		4200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4200		4200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8620	8620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7503	7503		
T. V. A.	2211	2211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	854	854		
Charges constatées d’avance	5025	5025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24380	24380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71646	22914	48732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24541	24541		
Personnel et comptes rattachés	17434	17434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11996	11996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2382	2382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1904	1904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43359	43359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9840	9840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	183102	134369	48732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23322		18896	
Personnel extérieur à l’entreprise	7888			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18005		15305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109289		119872	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158504		154073	
Taxe professionnelle	1594		1410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14300		12718	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15894		14128	
Montant de la TVA. collectée	58389		57841	
Total TVA. déductible sur biens et services	35309		33435	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5