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BILAN AUBERGE DES ETANGS ROUSSENT 2016 Siren 531837292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117600		117600	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	239559	137187	102371	
Immobilisations financières	380		380	
Total Actif Immobilisé	357539	137187	220351	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15350		15350	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3450		3450	
Créances – Autres	6644		6644	
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	
Disponibilités	52286		52286	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6849		6849	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96581		96581	
Total général Actif	454120			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			54256	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29362	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91868	
Provisions pour risques et charges - Total II			12000	
Emprunts et dettes assimilées			83482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20738	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62951		
Autres dettes			96303	
Produits constatés d’avance			12540	
Total des dettes			213064	
Total général Passif			316933	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49224	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24309	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	213			
Ventes de marchandises – France	219454			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	270621			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3492			
Autres produits	10000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	503568			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81900			
Variation de stock (marchandises)	-3932			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-62			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	81041			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	147936			
(dont taxe professionnelle)	1498			
Impôts, taxes et versements assimilés	11411			
Rémunérations du personnel 	148904			
Charges sociales	38037			
Dotations aux amortissements	43830			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1296			
Total des charges d’exploitation	469320			
Résultat d’exploitation	34247			
Produits financiers	896			
Produits exceptionnels	860			
Charges financières	2587			
Charges exceptionnelles	61			
Impôts sur les bénéfices	3993			
Bénéfice ou perte	29362			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55634			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			21966	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1485	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			843	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			333229	
Total Immobilisations (Augmentations)			24309	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			12000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			10000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			55634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel