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BILAN STRAT&ACT 2018 Siren 531790764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000	24000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32031	16777	15254	8363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24920		24920	24421
TOTAL (I)	80951	40777	40175	32785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1068		1068	1068
Clients et comptes rattachés	714282	16400	697882	757068
Autres créances	85556		85556	124862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365373		365373	173478
Charges constatées d’avance				3239
TOTAL (II)	1166279	16400	1149879	1059715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247231	57177	1190054	1092500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193964		246136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145150		-6172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383114		283964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299		287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6051		8576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500737		503042	
Dettes fiscales et sociales	284130		276436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14352		14352	
Autres dettes	1372		5843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806940		808536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1190054		1092500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806940		808536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299		287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2972389	4400	2976789	2332080
Chiffres d’affaires nets	2972389	4400	2976789	2332080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27650	8982
Autres produits			1493	509
Total des produits d’exploitation (I)			3005931	2341571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1906397	1443241
Impôts, taxes et versements assimilés			19162	15377
Salaires et traitements			662577	621317
Charges sociales			223051	225756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5416	6079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12252	14731
Total des charges d’exploitation (II) 			2828856	2348102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177076	-6531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177076	-4165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		2007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-2007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31891			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3005931		2343937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860782		2350109	
BENEFICE OU PERTE	145150		-6172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10350		8982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7832		14722	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24000		
Total Immobilisations corporelles		19723		12308
Total Immobilisations financières		24421		499
Total Général		68145		12807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24920
Total Général				80951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24000			24000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11360	5416		16777
AMORTISSEMENTS Total Général	35360	5416		40777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33700		17300	16400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33700		17300	16400
TOTAL GENERAL	33700		17300	16400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24920		24920	
Clients douteux ou litigieux	19680		19680	
Autres créances clients	694602	694602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80809	80809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1933	1933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2814	2814		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	824759	780159	44600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500737	500737		
Personnel et comptes rattachés	71860	71860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72400	72400		
Impôts sur les bénéfices	6282	6282		
T.V.A.	131357	131357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2231	2231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14352	14352		
Groupe et associés	6051	6051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1372	1372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806940	806940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	43000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1648417		1185779	
Location, charges locatives et de copropriété	116045		129258	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14660		40590	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127275		87615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1906397		1443241	
Taxe professionnelle	7180		4747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11982		10630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19162		15377	
Montant de la TVA. collectée	604084		414582	
Total TVA. déductible sur biens et services	324135		217540	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17