ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SAS EHPAD AUBERVILLIERS 2021 Siren 531726586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2725	2725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	285635	67620	218015	156175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383469	254576	128893	128341
Autres immobilisations corporelles	569316	343841	225475	228696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23554		23554	16156
Autres immobilisations financières	5971		5971	5971
TOTAL (I)	1270671	668762	601909	535341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18435		18435	10844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				215
Clients et comptes rattachés	223252	102945	120306	48563
Autres créances	2189964		2189964	1784540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232752		232752	231407
Charges constatées d’avance	252046		252046	3847
TOTAL (II)	2916451	102945	2813506	2079418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4187123	771708	3415415	2614759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17543			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333335		-32	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535653		350912	
Subventions d’investissement	48551		53350	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1935085		1404230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20832			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20832			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196056		168152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13		13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390464		153786	
Dettes fiscales et sociales	398459		502261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5367		3749	
Autres dettes	39124		50299	
Produits constatés d’avance (2)	430011		330059	
TOTAL (IV)	1459497		1210529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3415415		2614759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191		191	122
Production vendue biens				
Production vendue services	5263371		5263371	4578919
Chiffres d’affaires nets	5263562		5263562	4579042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138724	207886
Autres produits			20124	7
Total des produits d’exploitation (I)			5422411	4786936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			734	782
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198363	193614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7591	-3931
Autres achats et charges externes			1789871	1819110
Impôts, taxes et versements assimilés			218803	292887
Salaires et traitements			1822731	1828174
Charges sociales			631706	512726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121549	102041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57940	81975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20832	
Autres charges			15219	23268
Total des charges d’exploitation (II) 			4870161	4850649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552250	-63712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			795	10286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	10286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-795	-10286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551454	-73999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4799		645500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4799		645500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20600		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			220558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20600		220589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15800		424911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5427210		5432437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4891556		5081525	
BENEFICE OU PERTE	535653		350912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2725		
Total Immobilisations corporelles		1057702		180720
Total Immobilisations financières		22127		7398
Total Général		1082554		188118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1238422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29525
Total Général				1270672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2725			2725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544488	121550		666038
AMORTISSEMENTS Total Général	547213	121550		668763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20833
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20833		20833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103280	57940	58274	102946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103280	57940	58274	102946
TOTAL GENERAL	103280	78773	58274	123779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78773	58274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23554		23554	
Autres immobilisations financières	5971		5971	
Clients douteux ou litigieux	108608	108608		
Autres créances clients	114645	114645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14343	14343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34120	34120		
T. V. A.	47108	47108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1953746	1953746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140744	140744		
Charges constatées d’avance	252047	252047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2694885	2665360	29525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196056	190	195866	
Fournisseurs et comptes rattachés	390465	390465		
Personnel et comptes rattachés	178666	178666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194950	194950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2071	2071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22772	22772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5368	5368		
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39125	39125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	430012	430012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1459581	1263715	195866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel