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BILAN SAS EHPAD AUBERVILLIERS 2020 Siren 531726586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2725	2725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197181	41006	156175	100608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344247	215905	128341	92821
Autres immobilisations corporelles	516272	287575	228696	241748
Immobilisations en cours				69704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16156		16156	8706
Autres immobilisations financières	5971		5971	5971
TOTAL (I)	1082553	547212	535341	519559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10844		10844	6913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	215		215	218
Clients et comptes rattachés	151842	103279	48563	74793
Autres créances	1784540		1784540	239136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231407		231407	238295
Charges constatées d’avance	3847		3847	256524
TOTAL (II)	2182697	103279	2079418	815880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3265251	650492	2614759	1335440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32		-2306254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350912		268421	
Subventions d’investissement	53350		14286	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404230		-1983545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168152		1917416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13		13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153786		731758	
Dettes fiscales et sociales	502261		484382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3749		63817	
Autres dettes	50299		58598	
Produits constatés d’avance (2)	330059		38000	
TOTAL (IV)	1210529		3293986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614759		1335440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122		122	
Production vendue biens				
Production vendue services	4578919		4578919	4747745
Chiffres d’affaires nets	4579042		4579042	4747745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207886	204364
Autres produits			7	774
Total des produits d’exploitation (I)			4786936	4952884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			782	1373
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193614	220845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3931	-3241
Autres achats et charges externes			1819110	1899239
Impôts, taxes et versements assimilés			292887	285713
Salaires et traitements			1828174	1701913
Charges sociales			512726	498843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102041	101712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81975	58089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23268	43983
Total des charges d’exploitation (II) 			4850649	4808473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63712	144410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10286	29616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10286	29616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10286	-29616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73999	114794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	645500		235747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	645500		235747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220558		82120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220589		82120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	424911		153627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5432437		5188632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5081525		4920210	
BENEFICE OU PERTE	350912		268421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2725		
Total Immobilisations corporelles		947329		110373
Total Immobilisations financières		14677		7450
Total Général		964731		117823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1057702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22127
Total Général				1082554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2725			2725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442447	102041		544488
AMORTISSEMENTS Total Général	445172	102041		547213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58089	45190		103280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58089	45190		103280
TOTAL GENERAL	83089	45190	25000	103280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45190	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16156		16156	
Autres immobilisations financières	5971		5971	
Clients douteux ou litigieux	108960	108960		
Autres créances clients	42883	42883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7595	7595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34120	34120		
T. V. A.	44289	44289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1382	1382		
Groupe et associés	1615216	1615216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81939	81939		
Charges constatées d’avance	3848	3848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1962358	1940231	22127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2208	2208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168152		168152	
Fournisseurs et comptes rattachés	153787	153787		
Personnel et comptes rattachés	169832	169832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161047	161047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1750	1750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169633	169633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3749	3749		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50299	50299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330060	330060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210516	1042364	168152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel