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BILAN SAS EHPAD AUBERVILLIERS 2019 Siren 531726586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2725	2725		200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121338	20729	100608	59767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281121	188300	92821	120223
Autres immobilisations corporelles	475164	233416	241748	262514
Immobilisations en cours	69704		69704	8163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8706		8706	1634
Autres immobilisations financières	5971		5971	5971
TOTAL (I)	964731	445171	519559	458471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6913		6913	3671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218		218	10337
Clients et comptes rattachés	132882	58089	74793	126984
Autres créances	239136		239136	232485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238295		238295	235057
Charges constatées d’avance	256524		256524	9368
TOTAL (II)	873970	58089	815880	617903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838701	503260	1335440	1076374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2306254		-2113639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268421		-192615	
Subventions d’investissement	14286		15405	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1983545		-2250849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		31500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		31500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1917416		2558405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13		13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731758		123483	
Dettes fiscales et sociales	484382		509768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63817		8453	
Autres dettes	58598		49513	
Produits constatés d’avance (2)	38000		46085	
TOTAL (IV)	3293986		3295723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1335440		1076373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				24
Production vendue biens				
Production vendue services	4747745		4747745	4381290
Chiffres d’affaires nets	4747745		4747745	4381314
				
Production stockée				
Production immobilisée				2852
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204364	168275
Autres produits			774	102
Total des produits d’exploitation (I)			4952884	4552545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1373	906
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220845	216743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3241	-3671
Autres achats et charges externes			1899239	1879460
Impôts, taxes et versements assimilés			285713	298822
Salaires et traitements			1701913	1610454
Charges sociales			498843	571897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101712	92895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58089	115438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			43983	11196
Total des charges d’exploitation (II) 			4808473	4819144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144410	-266598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29616	31811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29616	31811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29616	-31811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114794	-298409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235747		28510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235747		28510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82120		7364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82120		7364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153627		21146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-84647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5188632		4581056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4920210		4773671	
BENEFICE OU PERTE	268421		-192615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2725		
Total Immobilisations corporelles		791599		155729
Total Immobilisations financières		7605		7072
Total Général		801929		162801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				947329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14677
Total Général				964731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2525	199		2725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340933	101513		442446
AMORTISSEMENTS Total Général	343458	101712		445171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31500		6500	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134423	58089	134423	58089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134423	58089	134423	58089
TOTAL GENERAL	165923	58089	140923	83089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58089	140923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8706		8706	
Autres immobilisations financières	5971		5971	
Clients douteux ou litigieux	61284	61284		
Autres créances clients	71598	71598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5940	5940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	784	784		
Impôts sur les bénéfices	34120	34120		
T. V. A.	69802	69802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128612	128612		
Charges constatées d’avance	256524	256524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643344	628667	14677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	199129		199129	
Fournisseurs et comptes rattachés	731758	731758		
Personnel et comptes rattachés	145803	145803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163735	163735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174843	174843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63817	63817		
Groupe et associés	1718287	1718287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58598	58598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38000	38000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3293973	3094844	199129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	57		57