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BILAN SAS EHPAD AUBERVILLIERS 2018 Siren 531726586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2725	2525	200	608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67842	8075	59767	26206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270722	150499	120223	151958
Autres immobilisations corporelles	444873	182360	262514	286511
Immobilisations en cours	8163		8163	2250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1634		1634	
Autres immobilisations financières	5971		5971	5971
TOTAL (I)	801930	343459	458471	473504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3671		3671	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10337		10337	
Clients et comptes rattachés	261408	134423	126984	112687
Autres créances	232485		232485	299292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235057		235057	246189
Charges constatées d’avance	9368		9368	8114
TOTAL (II)	752326	134423	617903	666282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554256	477882	1076374	1139787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2113639		-1918638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192615		-195002	
Subventions d’investissement	15405		5592	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2250849		-2068047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500		112019	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500		112019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2558406		2253449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13		13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123483		87359	
Dettes fiscales et sociales	509769		440398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8453		983	
Autres dettes	49514		267513	
Produits constatés d’avance (2)	46085		46085	
TOTAL (IV)	3295723		3095815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1076374		1139787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24		24	54
Production vendue biens				
Production vendue services	4381291		4381291	3863769
Chiffres d’affaires nets	4381315		4381315	3863824
				
Production stockée				
Production immobilisée			2853	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168276	508025
Autres produits			103	2296
Total des produits d’exploitation (I)			4552546	4374144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907	1643
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216744	173883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3671	
Autres achats et charges externes			1879461	1945360
Impôts, taxes et versements assimilés			298823	321863
Salaires et traitements			1610454	1514378
Charges sociales			571898	538049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92895	83284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115438	41360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	6500
Autres charges			11196	11266
Total des charges d’exploitation (II) 			4819144	4637585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266599	-263442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31811	21662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31811	21662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31811	-21662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-298410	-285104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28511			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84648		-90102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4581056		4374144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4773672		4569145	
BENEFICE OU PERTE	-192615		-195002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2725		
Total Immobilisations corporelles		715372		76228
Total Immobilisations financières		5971		1634
Total Général		724068		77862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				791600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7605
Total Général				801930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2117	408		2525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248446	92487		340933
AMORTISSEMENTS Total Général	250563	92895		343459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112019	25000	105519	31500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41360	115438	22375	134423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41360	115438	22375	134423
TOTAL GENERAL	153379	140438	127894	165923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140438	127894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1634		1634	
Autres immobilisations financières	5971	5971		
Clients douteux ou litigieux	125992	125992		
Autres créances clients	135416	135416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845	845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34120	34120		
T. V. A.	12927	12927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184592	184592		
Charges constatées d’avance	9368	9368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510865	509231	1634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201101		201101	
Fournisseurs et comptes rattachés	123483	123483		
Personnel et comptes rattachés	135311	135311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191942	191942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8832	8832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173684	173684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8453	8453		
Groupe et associés	2357305	2357305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49514	49514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46085	46085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3295710	3094609	201101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel