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BILAN SAS EHPAD AUBERVILLIERS 2016 Siren 531726586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2725	1709	1016	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12532	719	11813	733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246067	71201	174865	170406
Autres immobilisations corporelles	407132	93650	313482	345342
Immobilisations en cours	2250		2250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	670706	167279	503427	516481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2604		2604	2343
Clients et comptes rattachés	128075		128075	21331
Autres créances	506639		506639	279590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274731		274731	609790
Charges constatées d’avance				6543
TOTAL (II)	912049		912049	919597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582755	167279	1415476	1436077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1639164		-413725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-279474		-1225439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1878638		-1599164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	556099		471947	
Provisions pour charges			584	
TOTAL (III)	556099		472531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427921		484583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1826413		1199672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13		13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92641		623500	
Dettes fiscales et sociales	344606		240057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1370	
Autres dettes	29251		13514	
Produits constatés d’avance (2)	17170			
TOTAL (IV)	2738015		2562710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415476		1436077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305		305	76
Production vendue biens				
Production vendue services	3823500		3823500	2118647
Chiffres d’affaires nets	3823805		3823805	2118723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100971	6446
Autres produits			1408	2
Total des produits d’exploitation (I)			3926184	2125171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3431	57
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178310	104171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1750723	1581138
Impôts, taxes et versements assimilés			346490	111197
Salaires et traitements			1332982	742836
Charges sociales			484835	275126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77263	71725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153336	472531
Autres charges			10277	1525
Total des charges d’exploitation (II) 			4337646	3360305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411463	-1235135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26977	24425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26977	24425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26977	-24425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438440	-1259559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90586			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68380		-34120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4016769		2125171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4296243		3350610	
BENEFICE OU PERTE	-279474		-1225439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		1225
Total Immobilisations corporelles		604997		62984
Total Immobilisations financières				
Total Général		606497		64209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				670706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500	209		1709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88516	77054		165570
AMORTISSEMENTS Total Général	90016	77263		167279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				556099
Total Provisions pour risques et charges	472531	153336	69768	556099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	472531	153336	69768	556099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153336	69768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34120			
T. V. A.	168295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6673			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292886			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	634714	634714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427921	427921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188830		188830	
Fournisseurs et comptes rattachés	92641	92641		
Personnel et comptes rattachés	96278	96278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137678	137678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3877	3877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106773	106773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1637583	1637583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29251	29251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17170	17170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2738002	2549172	188830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48