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BILAN POMPES FUNEBRES VALREASSIENNES 2021 Siren 531712578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	254970		254970	254970
Immobilisations incorporelles – Autres	1390	1390		
Immobilisations corporelles	147480	102388	45092	20790
Immobilisations financières	2045		2045	2045
Total Actif Immobilisé	405884	103778	302107	277805
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41550		41550	32910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80731		80731	109257
Créances – Autres	53156		53156	48599
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73904		73904	68786
Caisse				
Charges constatées d’avance	1523		1523	1639
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250863		250863	261192
Total général Actif	656748	524493		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			378566	335502
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31344	43064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			412110	380766
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26396	34221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60673	56902
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3496		
Autres dettes			53791	67108
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140860	158231
Total général Passif			552970	538997
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	627594		524493	
Production vendue de biens – France	7			
Production vendue de services - France	65090		58864	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5113		5498	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	697803		588855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	188543		124272	
Variation de stock (marchandises)	-8640		-4991	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-1849		-1184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	241352		183233	
(dont taxe professionnelle)	1013			
Impôts, taxes et versements assimilés	5165		5198	
Rémunérations du personnel 	166768		157837	
Charges sociales	63913		59235	
Dotations aux amortissements	13946		13003	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4312		3	
Total des charges d’exploitation	673510		536606	
Résultat d’exploitation	24294		52249	
Produits financiers	6711		6731	
Produits exceptionnels	9520			
Charges financières	1172		1165	
Charges exceptionnelles	90		2285	
Impôts sur les bénéfices	7919		12467	
Bénéfice ou perte	31344		43064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	132129			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4748	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			369637	
Total Immobilisations (Augmentations)			38248	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			132129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel