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BILAN POMPES FUNEBRES VALREASSIENNES 2019 Siren 531712578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	254970		254970	254970
Immobilisations incorporelles – Autres	1390	1390		
Immobilisations corporelles	123047	89294	33753	42252
Immobilisations financières	2045		2045	2590
Total Actif Immobilisé	381452	90684	290768	299811
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27919		27919	27919
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93158		93158	78795
Créances – Autres	32351		32351	26836
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51897		51897	14271
Caisse				
Charges constatées d’avance	3195		3195	1323
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	208520		208520	149144
Total général Actif	589972	507785		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			277234	218229
Report à nouveau			-243	-243
Résultat de l’exercice			58511	59005
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			337702	279191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3711	38107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46592	41011
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51333		
Autres dettes			111283	90646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161586	169764
Total général Passif			499288	448956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			21170	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	590498		507785	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61434		68913	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		5511	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	651941		582210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162484		117355	
Variation de stock (marchandises)			-10539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-293			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	223219		222288	
(dont taxe professionnelle)	379			
Impôts, taxes et versements assimilés	1516		3132	
Rémunérations du personnel 	136274		127231	
Charges sociales	55150		45257	
Dotations aux amortissements	14111		13832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5343		4375	
Total des charges d’exploitation	597805		522932	
Résultat d’exploitation	54136		59277	
Produits financiers	2655		7981	
Produits exceptionnels	21170		11097	
Charges financières	971		2590	
Charges exceptionnelles	600		3839	
Impôts sur les bénéfices	17880		12921	
Bénéfice ou perte	58511		59005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	124275			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60911			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			712	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			55	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			415050	
Total Immobilisations (Augmentations)			5667	
Total Immobilisations (Diminutions)			39266	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			20570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			124275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60911	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel