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BILAN PARKING MAP 2018 Siren 531735587				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	724775	112398	612377	290650
Immobilisations corporelles	45609	22890	22719	23273
Immobilisations financières	270948		270948	11600
Total Actif Immobilisé	1041332	135287	906045	325523
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3680		3680	
Avances et acomptes versés sur commandes				391
Créances – Clients et comptes rattachés	397392		397392	59489
Créances – Autres	176592		176592	118356
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74504		74504	198638
Caisse				
Charges constatées d’avance	18838		18838	21080
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	671007		671007	397953
Total général Actif	1712338	32150		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			507876	506493
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées			1852	3235
Autres réserves				
Report à nouveau			-502409	-347986
Résultat de l’exercice			-288947	-154423
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-281628	7319
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1033307	34984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			96715	79676
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		504582		
Autres dettes			634666	579537
Produits constatés d’avance			93991	21960
Total des dettes			1858679	716157
Total général Passif			1577051	723476
Dont immobilisations financières à moins d’un an			11816	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1033256	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333084		32150	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	453227		183551	
Production stockée				
Production immobilisée	413130		257566	
Subventions d’exploitation reçues	18200			
Autres produits	2933		1367	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1220574		474634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-3680			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	249689		59756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	450353		260916	
(dont taxe professionnelle)	334			
Impôts, taxes et versements assimilés	7487		3869	
Rémunérations du personnel 	540776		248790	
Charges sociales	204709		88184	
Dotations aux amortissements	99360		17408	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13328		2947	
Total des charges d’exploitation	1562021		681870	
Résultat d’exploitation	-341447		-207237	
Produits financiers	9199		1076	
Produits exceptionnels			608	
Charges financières	35868		1491	
Charges exceptionnelles	830		10002	
Impôts sur les bénéfices	-80000		-62623	
Bénéfice ou perte	-288947		-154423	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	121986			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	122602			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			762343	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6730	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			259348	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			361632	
Total Immobilisations (Augmentations)			1032102	
Total Immobilisations (Diminutions)			352402	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			121986	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			122602	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel