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BILAN GS PISCINES 2018 Siren 531723385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	3271	3271		
Immobilisations corporelles	47739	24888	22851	25632
Immobilisations financières	418		418	418
Total Actif Immobilisé	111428	28159	83269	86050
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16140		16140	15069
Avances et acomptes versés sur commandes	16460		16460	16460
Créances – Clients et comptes rattachés	9766		9766	9766
Créances – Autres	2996		2996	3376
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1400		1400	2257
Caisse				
Charges constatées d’avance	3536		3536	7094
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50296		50296	54021
Total général Actif	161724	282655		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			36000	36000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19495	-5859
Résultat de l’exercice			1988	-13636
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18593	16605
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82814	70938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16507	6499
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15650	46029
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114972	123466
Total général Passif			133565	140071
Dont immobilisations financières à moins d’un an			388	
Dont dettes à plus d’un an			32299	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5657	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	365179		282655	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2135			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1881	
Autres produits	41		920	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367355		285456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	248214		189994	
Variation de stock (marchandises)	-1071		7294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9754			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61954		54576	
(dont taxe professionnelle)	1305			
Impôts, taxes et versements assimilés	3100		2604	
Rémunérations du personnel 	39550		29199	
Charges sociales	3043		2663	
Dotations aux amortissements	7862		8387	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		5	
Total des charges d’exploitation	362660		294722	
Résultat d’exploitation	4695		-9266	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2601			
Charges financières	3490		4029	
Charges exceptionnelles	1819		341	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1988		-13636	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73463			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28847			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3171	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2486	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112771	
Total Immobilisations (Augmentations)			5657	
Total Immobilisations (Diminutions)			7000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			576	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1924	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73463	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28847	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel