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BILAN GS PISCINES 2016 Siren 531723385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	3271	2532	739	
Immobilisations corporelles	49081	15802	33280	22317
Immobilisations financières	418		418	328
Total Actif Immobilisé	112771	18334	94437	82645
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22364		22364	23684
Avances et acomptes versés sur commandes	16460		16460	
Créances – Clients et comptes rattachés	27887		27887	9766
Créances – Autres	1342		1342	2415
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1411		1411	1034
Caisse				
Charges constatées d’avance	8238		8238	6892
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77701		77701	43790
Total général Actif	190472	344255		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			36000	36000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7904	-35549
Résultat de l’exercice			2045	27645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30241	28196
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101461	63066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10338	7898
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30099	27275
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141897	98239
Total général Passif			172138	126435
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55895	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21824	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	273263		344255	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			3050	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	283			
Autres produits	5		4253	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	273550		351558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160733		222897	
Variation de stock (marchandises)	1320		1543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51085		56663	
(dont taxe professionnelle)	456			
Impôts, taxes et versements assimilés	2234		2207	
Rémunérations du personnel 	38069		37656	
Charges sociales	4075		1613	
Dotations aux amortissements	10032		4408	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	267549		326992	
Résultat d’exploitation	6002		24567	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	67		3333	
Charges financières	3978			
Charges exceptionnelles	45		255	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2045		27645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2016	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4158	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			559	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91614	
Total Immobilisations (Augmentations)			21824	
Total Immobilisations (Diminutions)			667	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel