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BILAN GROUPE SANTERRE 2021 Siren 531761732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270		270	
Fonds commercial	221775		221775	221775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31386	16507	14878	
Autres immobilisations corporelles	89361	40424	48937	9548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7604976		7604976	4681000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	70000		70000	20000
TOTAL (I)	8017783	56932	7960851	4932338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15560		15560	15560
Avances et acomptes versés sur commandes	20944		20944	16000
Clients et comptes rattachés	626354		626354	557800
Autres créances	509732		509732	71694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259916		259916	32560
Charges constatées d’avance	352		352	9190
TOTAL (II)	1432858		1432858	702804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9450641	56932	9393710	5635142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90748		176764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1580499		145008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2471347		322872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3074169		3044643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2529974		1126686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361767		68800	
Dettes fiscales et sociales	219872		189226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12991		12991	
Autres dettes	723589		869924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6922363		5312270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9393710		5635142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3459037		4262858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300		625000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388400		388400	480800
Chiffres d’affaires nets	388400		388400	480800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66854	
Autres produits			30	6
Total des produits d’exploitation (I)			455284	480806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15560
Variation de stock (marchandises)				-15560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425424	109409
Impôts, taxes et versements assimilés			8345	5165
Salaires et traitements			441612	124296
Charges sociales			88032	24163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26786	5263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	127
Total des charges d’exploitation (II) 			990214	268423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534930	212384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54664	14747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54664	14747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1945496	-14747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1410566	197637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		1364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476		1364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253		-1364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170185		51265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455668		480806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875169		335798	
BENEFICE OU PERTE	1580499		145008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66854			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221775		270
Total Immobilisations corporelles		39693		81507
Total Immobilisations financières		4701015		2973976
Total Général		4962483		3055753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			454	120747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7674991
Total Général			454	8017783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30145	26786		56932
AMORTISSEMENTS Total Général	30145	26786		56932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70000	70000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	626354	626354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3446	3446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64118	64118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292	292		
Groupe et associés	385439	385439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56437	56437		
Charges constatées d’avance	352	352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206439	1206439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3073869	330543	1938355	
Emprunts et dettes financières divers	734000	14000	382337	
Fournisseurs et comptes rattachés	361767	361767		
Personnel et comptes rattachés	36120	36120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24653	24653		
Impôts sur les bénéfices	42371	42371		
T.V.A.	111234	111234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5494	5494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12991	12991		
Groupe et associés	1795974	1795974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723589	723589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6922363	3459037	2320692	1142634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2332250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1377663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel