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BILAN GROUPE SANTERRE 2020 Siren 531761732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	221775		221775	221775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1629	1629		
Autres immobilisations corporelles	38064	28516	9548	16085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4681000		4681000	1680000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				7500
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	4962483	30145	4932338	1945375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15560		15560	
Avances et acomptes versés sur commandes	16000		16000	16680
Clients et comptes rattachés	557800		557800	141160
Autres créances	71694		71694	125474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32560		32560	40101
Charges constatées d’avance	9190		9190	
TOTAL (II)	702804		702804	323415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5665288	30145	5635142	2268790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176764		121865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145008		54899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322872		177864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3044643		800079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126686		423429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68800		76619	
Dettes fiscales et sociales	189226		53715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12991		12991	
Autres dettes	869924		724094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5312270		2090925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635142		2268790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4262858		1667672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	625000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480800		480800	255600
Chiffres d’affaires nets	480800		480800	255600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				245335
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			480806	500941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15560	
Variation de stock (marchandises)			-15560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109409	419601
Impôts, taxes et versements assimilés			5165	4233
Salaires et traitements			124296	127388
Charges sociales			24163	9650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5263	14618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	5
Total des charges d’exploitation (II) 			268423	575495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212384	-74554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14747	8193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14747	8193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14747	-8193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197637	-82746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			165000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			165713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1364		6475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1364		12496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1364		153217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51265		15572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480806		666654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335798		611755	
BENEFICE OU PERTE	145008		54899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			245335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221775		
Total Immobilisations corporelles		39693		
Total Immobilisations financières		1707515		3001000
Total Général		1968983		3001000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	4701015
Total Général			7500	4962483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23608	6537		30145
AMORTISSEMENTS Total Général	23608	6537		30145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557800	557800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9620	9620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38269	38269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23806	23806		
Charges constatées d’avance	9190	9190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658684	658684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1875361	1875361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1589282	126194	759930	
Emprunts et dettes financières divers	426323	420000	6323	
Fournisseurs et comptes rattachés	68800	68800		
Personnel et comptes rattachés	25940	25940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31848	31848		
Impôts sur les bénéfices	51265	51265		
T.V.A.	76000	76000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4173	4173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12991	12991		
Groupe et associés	700363	700363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	869924	869924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5732270	4262858	766253	703158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel