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BILAN GROUPE SANTERRE 2019 Siren 531761732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	221775		221775	221775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1629	1629		14435
Autres immobilisations corporelles	38064	21979	16085	5644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1680000		1680000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	7500		7500	
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	1968983	23608	1945375	241869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16680		16680	
Clients et comptes rattachés	141160		141160	
Autres créances	125474		125474	328579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40101		40101	25099
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	323415		323415	353677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2292398	23608	2268790	595546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121865		51911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54899		69955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177864		122965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800079		46	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423429		330685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76619		83572	
Dettes fiscales et sociales	53715		41025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12991		17252	
Autres dettes	724094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2090925		472581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2268790		595546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1667672		472581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				298150
Production vendue biens				
Production vendue services	255600		255600	363571
Chiffres d’affaires nets	255600		255600	661721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245335	81341
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			500941	743092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				264500
Variation de stock (marchandises)				94839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419601	172594
Impôts, taxes et versements assimilés			4233	10327
Salaires et traitements			127388	75735
Charges sociales			9650	6953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14618	54210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			575495	679164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74554	63928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8193	1694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8193	1694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8193	-1694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82746	62234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165000		273063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165713		273063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6475		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6021		244059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12496		244634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153217		28429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15572		20708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666654		1016155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611755		946200	
BENEFICE OU PERTE	54899		69955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245335		75839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38043		22227	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221775		
Total Immobilisations corporelles		45423		16645
Total Immobilisations financières		15		1707500
Total Général		267213		1724145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22375	39693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1707515
Total Général			22375	1968983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25344	14618	16354	23608
AMORTISSEMENTS Total Général	25344	14618	16354	23608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7500	7500		
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141160	141160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48071	48071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26402	26402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51000	51000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	294134	274134	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400079	400079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers	423253		3253	
Fournisseurs et comptes rattachés	76619	76619		
Personnel et comptes rattachés	11028	11028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24457	24457		
Impôts sur les bénéfices	14030	14030		
T.V.A.	3660	3660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	540	540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12991	12991		
Groupe et associés	175	175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	724094	724094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090925	1667672	3253	420000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1344089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel