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BILAN GROUPE SANTERRE 2018 Siren 531761732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	221775		221775	26775
Autres immobilisations incorporelles				211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24004	9569	14435	20129
Autres immobilisations corporelles	21419	15775	5644	1639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	267213	25344	241869	48753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				69336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				99853
Autres créances	328579		328579	167223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25099		25099	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	353677		353677	336411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620891	25344	595546	385165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51911		51487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69955		424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122965		53011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46		600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330685		258339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83572		28612	
Dettes fiscales et sociales	41025		27104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17252		17500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472581		332154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	595546		385165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472581		332154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46		600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298150		298150	13000
Production vendue biens				
Production vendue services	363571		363571	154264
Chiffres d’affaires nets	661721		661721	167264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81341	1300
Autres produits			29	3
Total des produits d’exploitation (I)			743092	168568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264500	5000
Variation de stock (marchandises)			94839	8000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172594	46885
Impôts, taxes et versements assimilés			10327	1741
Salaires et traitements			75735	85924
Charges sociales			6953	3493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54210	7550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	695
Total des charges d’exploitation (II) 			679164	159288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63928	9280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62234	9280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273063		105000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273063		110096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575		12106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244059		104927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244634		117033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28429		-6937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20708		1919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016155		278664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946200		278240	
BENEFICE OU PERTE	69955		424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29576		195000
Total Immobilisations corporelles		39304		296369
Total Immobilisations financières				3615
Total Général		68880		494984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2801	221775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290250	45423
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	15
Total Général			296651	267213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2590	211	2801	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17537	53999	46191	25344
AMORTISSEMENTS Total Général	20126	54210	48992	25344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5503		5503	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5503		5503	
TOTAL GENERAL	5503		5503	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14173	14173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	771	771		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313635	313635		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	328579	328579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63262	63262		
Fournisseurs et comptes rattachés	83572	83572		
Personnel et comptes rattachés	7089	7089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3449	3449		
Impôts sur les bénéfices	19017	19017		
T.V.A.	11186	11186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284	284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17252	17252		
Groupe et associés	267423	267423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472581	472581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161548			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	680		550	
Location, charges locatives et de copropriété	49192		24300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16739		11266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105983		10769	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172594		46885	
Taxe professionnelle	545		546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9782		1195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10327		1741	
Montant de la TVA. collectée	132187		31853	
Total TVA. déductible sur biens et services	70152		8995	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1