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BILAN EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT 2018 Siren 531728889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	435000	435000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2827	2084	742	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	367527	64114	303413	
Immobilisations en cours	13500		13500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36734397	317807	36416590	
Créances rattachées à des participations	49683557		49683557	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	734094		734094	
TOTAL (I)	87970905	819006	87151898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2781		2781	
Clients et comptes rattachés	6612667		6612667	
Autres créances	5907395		5907395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2009726		2009726	
Charges constatées d’avance	1738		1738	
TOTAL (II)	14534309		14534309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	195823		195823	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102701037	819006	101882031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35530			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10065			
Report à nouveau	801268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35962			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17424			
TOTAL (I)	33525251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20542660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38099563			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2375332			
Dettes fiscales et sociales	7139223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68156779			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101882031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48156779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5416546		5416546	
Chiffres d’affaires nets	5416546		5416546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5797	
Autres produits			16030	
Total des produits d’exploitation (I)			5438374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141648	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3025885	
Impôts, taxes et versements assimilés			111761	
Salaires et traitements			2287899	
Charges sociales			951662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10730	
Total des charges d’exploitation (II) 			6653920	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1215545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2845967	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2845967	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1586824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1586824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1259143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8284342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8248380			
BENEFICE OU PERTE	35962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1018			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		435000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2042		784
Total Immobilisations corporelles		259739		121288
Total Immobilisations financières		88659003		7250
Total Général		89355786		129323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				435000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1513120	1084	87152049
Total Général		1513120	1084	87970905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	435000			435000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2042	41		2084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24024	40090		64114
AMORTISSEMENTS Total Général	461067	40132		501199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17424
Total Provisions réglementées	10874	6550		17424
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				317807
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317807			317807
TOTAL GENERAL	528681	6550		535232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6550		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49683557		49683557	
Prêts				
Autres immobilisations financières	734094		734094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6612667	6612667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11290	11290		
Impôts sur les bénéfices	66155	66155		
T. V. A.	376665	376665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167	1167		
Groupe et associés	5452118	5452118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1738	1738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62939453	12521801	50417651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20542660	542660	20000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2375332	2375332		
Personnel et comptes rattachés	264324	264324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468166	468166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6237560	6237560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67863	67863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38200872	38200872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68156779	48156779	20000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1038088			
Personnel extérieur à l’entreprise	30579			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1333880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	104070			
Autres comptes	519267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3025885			
Taxe professionnelle	44906			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111761			
Montant de la TVA. collectée	1422480			
Total TVA. déductible sur biens et services	513109			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29