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BILAN EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT 2017 Siren 531728889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	435000	435000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2042	2042		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259739	24024	235715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36735482	317807	36417675	
Créances rattachées à des participations	51196677		51196677	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726843		726843	
TOTAL (I)	89355786	778874	88576911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5766912		5766912	
Autres créances	349504		349504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134512		134512	
Charges constatées d’avance	270581		270581	
TOTAL (II)	6521510		6521510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	270223		270223	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96147520	778874	95368646	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14575			
Réserves statutaires ou contractuelles	10065			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403111			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10874			
TOTAL (I)	33482738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21040984			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38120632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1124622			
Dettes fiscales et sociales	1399668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61685907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95368646			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41185907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5461222		5461222	
Chiffres d’affaires nets	5461222		5461222	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6407	
Autres produits			4474	
Total des produits d’exploitation (I)			5472104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2235083	
Impôts, taxes et versements assimilés			90915	
Salaires et traitements			1430235	
Charges sociales			567590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			58655	
Total des charges d’exploitation (II) 			4692981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			987365	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			987365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1343624	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330020			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3731			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6789469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6370357			
BENEFICE OU PERTE	419112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		435000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2042		
Total Immobilisations corporelles		15417		244321
Total Immobilisations financières		69958870		26979364
Total Général		70411330		27223685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				435000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259739
Prêts et immobilisations financières			967372	
Total Immobilisations financières			8279230	88659003
Total Général			8279230	89355786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	435000			435000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1437	978	373	2042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8129	18481	2586	24024
AMORTISSEMENTS Total Général	444566	19459	2959	461067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10874
Total Provisions réglementées	7142	3731		10874
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				317807
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317807			317807
TOTAL GENERAL	324950	203731		528681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3731		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51196677			
Prêts				
Autres immobilisations financières	726843			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5766912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4990			
Impôts sur les bénéfices	26997			
T. V. A.	317517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	270581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58310519	6386998	51923521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21040984	540984	20500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1124622	1124622		
Personnel et comptes rattachés	135935	135935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218186	218186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	960887	960887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67782	67782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38137508	38137508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61685907	41185907	20500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	961708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	718757			
Personnel extérieur à l’entreprise	418450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	712976			
Autres comptes	321534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2235083			
Taxe professionnelle	33265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90915			
Montant de la TVA. collectée	1092244			
Total TVA. déductible sur biens et services	473111			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17