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BILAN EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT 2016 Siren 531728889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	435000	435000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2042	1437	605	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15417	8129	7288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29034519	317807	28716712	
Créances rattachées à des participations	40924350		40924350	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70411330	762373	69648956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6079		6079	
Clients et comptes rattachés	1255579		1255579	
Autres créances	93369		93369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324239		324239	
Charges constatées d’avance	3646		3646	
TOTAL (II)	1682914		1682914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	364223		364223	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72458468	762373	71696094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9580			
Réserves statutaires ou contractuelles	10065			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7142			
TOTAL (I)	33059894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21540306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15954875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377692			
Dettes fiscales et sociales	763324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38636200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71696094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17636200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2500000		2500000	
Chiffres d’affaires nets	2500000		2500000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9160	
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			2509230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561063	
Impôts, taxes et versements assimilés			22182	
Salaires et traitements			1293885	
Charges sociales			480070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2605961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96730	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1386706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1386706	
Dotations financières sur amortissements et provisions			317807	
Intérêts et charges assimilées			863842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1181649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3361			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3896278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3796366			
BENEFICE OU PERTE	99911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		435000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1197		845
Total Immobilisations corporelles		10930		4487
Total Immobilisations financières		46433316		23525553
Total Général		46880444		23530886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				435000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69958870
Total Général				70411330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	404811	30188		435000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	979	458		1437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3613	4516		8129
AMORTISSEMENTS Total Général	409404	35162		444566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7142
Total Provisions réglementées	3781	3361		7142
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				317807
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		317807		317807
TOTAL GENERAL	3781	321168		324950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		317807		
                                            - Exceptionnelles		3361		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40924350			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1255579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12163			
T. V. A.	80855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350			
Charges constatées d’avance	3646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42276945	1352595	40924350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21540260	540260	1000000	
Emprunts et dettes financières divers	461708	461708		
Fournisseurs et comptes rattachés	377692	377692		
Personnel et comptes rattachés	271302	271302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264521	264521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210192	210192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17307	17307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15493167	15493167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38636200	17636200	1000000	20000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11392000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3533			
Location, charges locatives et de copropriété	64921			
Personnel extérieur à l’entreprise	1137			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	383583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107887			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	561063			
Taxe professionnelle	4104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22182			
Montant de la TVA. collectée	500000			
Total TVA. déductible sur biens et services	72047			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15