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BILAN DORIS 2021 Siren 531712545
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3652 3652
Fonds commercial 670000 670000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 89787 59951 29835
Autres immobilisations corporelles 633139 511237 121901
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 762 762
Prêts
Autres immobilisations financières 6852 6852
TOTAL (I) 1404192 574841 829351
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 87036 87036
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13897 13897
Autres créances 80354 80354
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 218224 218224
Charges constatées d’avance 7634 7634
TOTAL (II) 407146 407146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1811339 574841 1236498
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136172
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 158172
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 544422
Emprunts et dettes financières divers (4) 140000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 251925
Dettes fiscales et sociales 129872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12106
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1078326
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1236498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1074923
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3837721 3837721
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3837721 3837721
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11313
Autres produits 24400
Total des produits d’exploitation (I) 3873435
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2724221
Variation de stock (marchandises) 14616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 306401
Impôts, taxes et versements assimilés 18319
Salaires et traitements 427975
Charges sociales 141523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3475
Total des charges d’exploitation (II) 3678991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 194444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1530
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1530
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1156
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 194818
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1235
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1235
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 57411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3874965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3738793
BENEFICE OU PERTE 136172
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11313
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 673652
Total Immobilisations corporelles 668042 54884
Total Immobilisations financières 7484 500
Total Général 1349178 55384
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 673652
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 722926
Prêts et immobilisations financières 370
Total Immobilisations financières 370 7614
Total Général 370 1404192
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3652 3652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 530287 31015 571189
AMORTISSEMENTS Total Général 533939 31015 574841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6852 6852
Clients douteux ou litigieux 47 47
Autres créances clients 13850 13850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 56376 56376
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23978 23978
Charges constatées d’avance 7634 7634
TOTAL ETAT DES CREANCES 108737 101885 6852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 544422 541019 3402
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 251925 251925
Personnel et comptes rattachés 31276 31276
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33104 33104
Impôts sur les bénéfices 57411 57411
T.V.A. 825 825
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7256 7256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 140000 140000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12106 12106
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1078326 1074923 3402
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54040
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel