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BILAN COTEALB 2014 Siren 531704922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1850	1850		
Immobilisations corporelles	1903	981	922	99
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3753	2831	922	99
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1500		1500	15500
Créances – Autres	33675		33675	8307
Valeurs mobilières de placement	91379		91379	140113
Disponibilités	63428		63428	51709
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189981		189981	215628
Total général Actif	193734			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3225	3225
Réserves réglementées				
Autres réserves			63877	18266
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22725	88611
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94826	115102
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6423	3668
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83870		
Autres dettes			89655	96958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96077	100625
Total général Passif			190904	215727
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1166	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107667		198160	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		79	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107669		198239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65278		63188	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	532		406	
Rémunérations du personnel 	16868		7190	
Charges sociales	1050		5036	
Dotations aux amortissements	343		100	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	84071		75919	
Résultat d’exploitation	23598		122321	
Produits financiers	3111		113	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5			
Impôts sur les bénéfices	3980		33822	
Bénéfice ou perte	22725		88611	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4122			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3251			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3251	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel