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BILAN COLMANT CUVELIER RPS 2018 Siren 531794071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10200	10200		
Concessions, brevets et droits similaires	103590	50705	52885	72163
Fonds commercial	21000		21000	21000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36450	6407	30043	33688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808442	570053	238389	279670
Autres immobilisations corporelles	306424	171807	134617	165061
Immobilisations en cours	35440		35440	94925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40620		40620	40785
TOTAL (I)	1362166	809172	552994	707291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	492627	74207	418420	484473
En cours de production de biens	37382	23343	14038	5991
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	609770	66149	543621	354183
Marchandises	863919	143808	720111	703322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1104749	1466	1103283	1211331
Autres créances	616726		616726	769535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135321		135321	182255
Charges constatées d’avance	50823		50823	53174
TOTAL (II)	3911316	308972	3602344	3764264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5273483	1118144	4155338	4471556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	904061		666158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10709		237903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920852		931561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1667		11667	
TOTAL (II)	1667		11667	
Provisions pour risques			46797	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			46797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37543		52377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1204508		1304692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095392		1082268	
Dettes fiscales et sociales	818729		894488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76647		147705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3232820		3481530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4155338		4471556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22605		52377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1204508			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5290543	5449615
Production vendue biens			7645199	8498747
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12935742	13948362
				
Production stockée			222235	-12860
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			152469	108346
Total des produits d’exploitation (I)			13310446	14043848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2979833	2953420
Variation de stock (marchandises)			-47644	-72833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4230028	4518095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41807	81297
Autres achats et charges externes			2185808	2347616
Impôts, taxes et versements assimilés			275187	303388
Salaires et traitements			2377335	2328111
Charges sociales			1034246	1041649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248237	223950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10279	2061
Total des charges d’exploitation (II) 			13335117	13726753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24671	317095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768	13187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43628	56945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42860	-43758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67530	273337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115500		26232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101500		2059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14000		24173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42821		42821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13426714		14083267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13437423		13845364	
BENEFICE OU PERTE	-10709		237903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124590		
Total Immobilisations corporelles		1178919	187966	
Total Immobilisations financières		40785	635	
Total Général		1354494	188601	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180128	1186756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	40620
Total Général			180928	1362166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10200			10200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31427	19277		50705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605575	148992	6300	748267
AMORTISSEMENTS Total Général	647202	168269	6300	809172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37543	14938	22605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095392	1095392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	818729	818729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1281155	1281155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3232820	3210215	22605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel