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BILAN CAP SUD FRANCE 2018 Siren 531757029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	1072	1417	
Fonds commercial	193457		193457	193457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157441	73499	83942	97536
Autres immobilisations corporelles	418560	218140	200420	113939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220		220	220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29517		29517	13820
Autres immobilisations financières	192952		192952	25812
TOTAL (I)	994640	292711	701928	444786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	790925		790925	370937
En cours de production de biens	1518929		1518929	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	247411		247411	962854
Clients et comptes rattachés	15186985	16677	15170307	13910502
Autres créances	1659352		1659352	782185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7365		7365	56367
Charges constatées d’avance	146009		146009	28328
TOTAL (II)	19556980	16677	19540302	16111176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20551620	309389	20242231	16555962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1748503		-46244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1532588		2344748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265914		2798503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103489			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103489			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635058		65839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527059		4970832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5080046		1878402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5612110		1709898	
Dettes fiscales et sociales	4521283		4501731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2497267		630755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18872828		13757459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20242231		16555962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8240174	56424	8296599	11168638
Production vendue services	1976146		1976146	4191617
Chiffres d’affaires nets	10216320	56424	10272745	15360255
				
Production stockée			1518929	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26739	38004
Autres produits			23364	4175
Total des produits d’exploitation (I)			11841778	15402435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3967237	3829007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-419988	83066
Autres achats et charges externes			7159378	4791753
Impôts, taxes et versements assimilés			46835	139694
Salaires et traitements			1431881	1396673
Charges sociales			513435	544817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98304	86816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45801	6722
Total des charges d’exploitation (II) 			12859563	10878552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1017785	4523883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3230	1406
Autres intérêts et produits assimilés			56	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3286	1408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33533	50122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33533	50122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30246	-48713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1048031	4475170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		4085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31925		4085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199870		621084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213122		78031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516482		699115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484556		-695030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1435392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11876991		15407929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13409579		13063181	
BENEFICE OU PERTE	-1532588		2344748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40364		26407	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		103489		103489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16678		16678
TOTAL GENERAL		120167		120167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17214820	16992350	222470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635059	529210	105849	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	527059	527059		
Fournisseurs et comptes rattachés	5612111	5612111		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4521285	4521285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2497267	2497267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13792781	13686933	105849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46