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BILAN BC2R 2016 Siren 531706216
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 65416 65416
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 700000 700000 700000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11500 10978 522 1492
Autres immobilisations corporelles 145156 126852 18304 31762
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33949 33949 33949
TOTAL (I) 956021 203246 752775 767203
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5122 5122 3527
Avances et acomptes versés sur commandes 7983
Clients et comptes rattachés
Autres créances 35276 35276 19717
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4883 4883 7158
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 45281 45281 38384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1001302 203246 798056 805588
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 206032 131235
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17240 74797
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 228772 211532
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 323
TOTAL (III) 323
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 276224 244169
Emprunts et dettes financières divers (4) 251004 271495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26007 14812
Dettes fiscales et sociales 16049 31511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31747
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 569284 593733
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 798056 805588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 543884 575066
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38460
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 560106 560106 595500
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 560106 560106 595500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54664 32104
Autres produits 11984 20010
Total des produits d’exploitation (I) 626754 647614
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 174335 188388
Variation de stock (marchandises) -1595 -2873
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 157562 160660
Impôts, taxes et versements assimilés 10298 9526
Salaires et traitements 151537 103072
Charges sociales 50303 25895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19745 34900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 323
Autres charges 38616 12591
Total des charges d’exploitation (II) 600803 532482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25951 115132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11 55
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11 55
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7046 15380
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7046 15380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7035 -15325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18916 99806
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 196 688
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 196 688
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -196 -688
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1480 24321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 626765 647669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 609525 572871
BENEFICE OU PERTE 17240 74797
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15795 32104
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 12858 11631
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65416
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 700000
Total Immobilisations corporelles 151339 5317
Total Immobilisations financières 33949
Total Général 950704 5317
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65416
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 700000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 156656
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33949
Total Général 956021
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65416 65416
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118085 19745 137830
AMORTISSEMENTS Total Général 183501 19745 203246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 323 323
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 323 323
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 38546 38546
Total Provisions pour dépréciation 38546 38546
TOTAL GENERAL 38869 38869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 38869
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33949 33949
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1525
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31892
T. V. A. 475
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1385
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 69225 69225
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38460 38460
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 237764 212364
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26007 26007
Personnel et comptes rattachés 3522 3522
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7412 7412
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1561 1561
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3554 3554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 251004 251004
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 569284 543884 25400
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70443
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76848
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 73181 68348
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13215 10886
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 711 215
Autres comptes 70455 81211
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 157562 160660
Taxe professionnelle 2903 3148
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7395 6378
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10298 9526
Montant de la TVA. collectée 74237 74087
Total TVA. déductible sur biens et services 41554 48158
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5