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BILAN TOTALENERGIES GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES 2018 Siren 531680437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37385418	37385418		
Concessions, brevets et droits similaires	210775982	187331988	23443994	10922196
Fonds commercial	7981070		7981070	7981070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208229889	181119824	27110064	23332966
Immobilisations en cours	2858511		2858511	20231791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4499000		4499000	4499000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	172843		172843	213148
Autres immobilisations financières	217089		217089	217089
TOTAL (I)	472119801	405837231	66282571	67397261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14562547		14562547	
Clients et comptes rattachés	6258384		6258384	38297539
Autres créances	122533798		122533798	85665045
Capital souscrit et appelé, non versé	8504		8504	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17957726		17957726	11520598
TOTAL (II)	161320959		161320959	135483183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22		22	6833
TOTAL GENERAL (0 à V)	633440782	405837231	227603551	202887277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6577787		6577787	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59025160		59025160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458257		401841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6879390		5807498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1997486		1128306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74938080		72940593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22		6832	
Provisions pour charges	2702251		3237250	
TOTAL (III)	2702273		3244083	
Emprunts obligataires convertibles	177			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28158125		28050797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106783226		77778042	
Dettes fiscales et sociales	14555963		20703311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219127		148488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149962881		126680639	
(V)	318		21959	
TOTAL GENERAL (I à V)	227603551		202887276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	503355632		503355632	428362510
Chiffres d’affaires nets	503355632		503355632	428362510
				
Production stockée				
Production immobilisée			3008541	8602596
Subventions d’exploitation			7000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868000	
Autres produits			1615087	2516430
Total des produits d’exploitation (I)			508854260	439482535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416007240	354461921
Impôts, taxes et versements assimilés			3150849	3234706
Salaires et traitements			32747212	32895013
Charges sociales			24057185	21296135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30266578	25994897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333000	
Autres charges			88	
Total des charges d’exploitation (II) 			506562152	437882673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2292108	1599862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12169	22
Reprises sur provisions et transferts de charges			6833	
Différences positives de change			274487	366460
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293491	366482
Dotations financières sur amortissements et provisions			22	6833
Intérêts et charges assimilées			123940	106549
Différences négatives de change			416521	104803
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540483	218186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246993	148296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2045115	1748158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1109745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		1110565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104886		95353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1106757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104886		1202110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104875		-91545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87291		678888	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144536		-150581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509147762		440959583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507150276		439831276	
BENEFICE OU PERTE	1997486		1128306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37385418		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190770688	20231791	7754572
Total Immobilisations corporelles		189650779		18591154
Total Immobilisations financières		189650779		18591154
Total Général		442967914	20231791	29204237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37385418
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218757051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12044	208229889
Prêts et immobilisations financières			40306	
Total Immobilisations financières			40306	4888931
Total Général		20231791	52350	472119800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37385418			37385418
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171867422	15464566		187331988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166317813	14802012		181119824
AMORTISSEMENTS Total Général	375570653	30266578		405837231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22
Provisions pour pensions et obligations similaires				2702251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3244084	333022	874833	2702273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3244084	333022	874833	2702273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			333000	
                                             - Financières			22	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	172843	18394	154448	
Autres immobilisations financières	217089		217089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6258384	258384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203325	203325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22284254	22284254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100046219	100046219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14571051	14571051		
Charges constatées d’avance	17957726	17957726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161710891	161339353	371537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	177	177		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28158125	158125		28000000
Fournisseurs et comptes rattachés	106783226	106670837	112389	
Personnel et comptes rattachés	8024501	8024501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5044654	5044654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1486808	1486808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465389	465389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149962881	121850492	112389	28000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	389			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	389