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BILAN SOFITOUR 2012 Siren 531615169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			19398	14264
Fonds commercial			5637000	5637000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			4266074	4570794
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains			4759501	4868280
Constructions			9794849	10326060
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1365295	1570019
Autres immobilisations corporelles			999976	945751
Immobilisations en cours			47112	37130
Avances et acomptes			627	2614
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			1130869	1172269
Autres titres immobilisés			4883	4658
Prêts			49058	38436
Autres immobilisations financières			6292	6081
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			24686067	25440405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			17501	18927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			6789262	6227048
Avances et acomptes versés sur commandes			8736	
Clients et comptes rattachés			705362	611266
Autres créances			887488	8964846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			905	1535
Disponibilités			4882234	1568754
Charges constatées d’avance			221542	230761
TOTAL (II)			13911183	9803530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			42863324	39814729
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42183		-42193	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1089778		-8510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079076		-10703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	40011		38678	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	131602			
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	171613		38678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29577640		30454775	
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19026		9740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5576166		5181453	
Dettes fiscales et sociales	3572777		2760087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105346		183591	
Autres dettes	2573843		1038816	
Produits constatés d’avance	14674		3720	
TOTAL (IV)	41439472		39635339	
(V)				
TOTAL GENERAL	42863324		39814729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			74429802	
Production vendue biens				
Production vendue services			1650134	
Chiffres d’affaires nets			76079936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			985	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118709	
Autres produits			8354	
Total des produits d’exploitation (I)			128048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58246294	
Variation de stock (marchandises)			-559645	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271939	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1426	
Autres achats et charges externes			4986268	8381
Impôts, taxes et versements assimilés			997143	125
Salaires et traitements			5834655	
Charges sociales			1774934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1586727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21434	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22882	
Total des charges d’exploitation (II) 			73184057	8506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3025927	-8506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31976	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2651	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35330	
Dotations financières sur amortissements et provisions			630	
Intérêts et charges assimilées			822104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-787404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2268499	-8506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31809			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1670			
Reprises sur provisions et transferts de charges	127227			
Total des produits exceptionnels (VII)	160706			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	530			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	346572			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-187926			
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	812395			
Impôts différés	-148065		4	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1416243		-8510	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1089788		-8510	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	21745			
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier