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BILAN SARL STEPH AND CO 2018 Siren 531657161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70892	62537	8355	10406
Immobilisations financières	850		850	850
Total Actif Immobilisé	121742	62537	59205	61256
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2636		2636	3211
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2087		2087	2103
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9721		9721	19402
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14444		14444	24716
Total général Actif	136186			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33914	18901
Résultat de l’exercice			6545	15013
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51459	44914
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5568	8301
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3912		
Autres dettes			11895	18608
Produits constatés d’avance			4727	7091
Total des dettes			22190	41057
Total général Passif			73649	85972
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1050	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219980		237721	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2364		2364	
Autres produits	6437		7011	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228781		247096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89574		102147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	576		-216	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46249		47963	
(dont taxe professionnelle)	826			
Impôts, taxes et versements assimilés	3784		4064	
Rémunérations du personnel 	61515		56026	
Charges sociales	15979		14808	
Dotations aux amortissements	3101		3724	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	767		770	
Total des charges d’exploitation	221545		229285	
Résultat d’exploitation	7236		17811	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	65		594	
Charges exceptionnelles			43	
Impôts sur les bénéfices	626		2161	
Bénéfice ou perte	6545		15013	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34067			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14735			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120692	
Total Immobilisations (Augmentations)			1050	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34067	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14735	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel