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BILAN SARL STEPH AND CO 2017 Siren 531657161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69842	59436	10406	13621
Immobilisations financières	850		850	850
Total Actif Immobilisé	120692	59436	61256	64471
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3211		3211	2995
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2103		2103	303
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19402		19402	21909
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24716		24716	25207
Total général Actif	145408			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18901	-3822
Résultat de l’exercice			15013	22723
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44914	29901
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7058	23559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8301	9122
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		631		
Autres dettes			18608	17642
Produits constatés d’avance			7091	9455
Total des dettes			41057	59777
Total général Passif			85972	89678
Dont immobilisations financières à moins d’un an			850	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			508	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	237721		248083	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2364		2364	
Autres produits	7011		11548	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247096		261995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102147		101446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-216		978	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47963		49165	
(dont taxe professionnelle)	779			
Impôts, taxes et versements assimilés	4064		3047	
Rémunérations du personnel 	53144		54496	
Charges sociales	17690		18361	
Dotations aux amortissements	3724		6464	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	770		765	
Total des charges d’exploitation	229285		234721	
Résultat d’exploitation	17811		27273	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	594		1217	
Charges exceptionnelles	43		1136	
Impôts sur les bénéfices	2161		2198	
Bénéfice ou perte	15013		22723	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36954			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15880			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			508	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120745	
Total Immobilisations (Augmentations)			508	
Total Immobilisations (Diminutions)			561	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36954	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15880	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel