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BILAN SARL STEPH AND CO 2016 Siren 531657161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69895	56274	13621	18878
Immobilisations financières	850		850	850
Total Actif Immobilisé	120745	56274	64471	69728
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2995		2995	3973
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	303		303	2406
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21909		21909	6793
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25207		25207	13172
Total général Actif	145952			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3822	2294
Résultat de l’exercice			22723	-6115
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29901	7178
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23559	39462
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9122	6721
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		560		
Autres dettes			17642	17720
Produits constatés d’avance			9455	11818
Total des dettes			59777	75722
Total général Passif			89678	82900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7058	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1207	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248083		228016	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2364		1182	
Autres produits	11548		5829	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261995		235027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101446		98570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	978		383	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49165		51234	
(dont taxe professionnelle)	760			
Impôts, taxes et versements assimilés	3047		4619	
Rémunérations du personnel 	54496		49612	
Charges sociales	18361		22762	
Dotations aux amortissements	6464		11088	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	765		776	
Total des charges d’exploitation	234721		239044	
Résultat d’exploitation	27273		-4018	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1217		1772	
Charges exceptionnelles	1136		326	
Impôts sur les bénéfices	2198			
Bénéfice ou perte	22723		-6115	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			499	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119538	
Total Immobilisations (Augmentations)			1207	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel