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BILAN MAC 3 2017 Siren 531671253
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3200 3200
Frais de développement ou de recherche et développement 663468 328148 335320 411808
Concessions, brevets et droits similaires 34614 26566 8048 13819
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 47235 47235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9002 8550 452 1721
Installations techniques, matériel et outillage industriels 376909 299463 77445 131590
Autres immobilisations corporelles 34769 20780 13989 15100
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49174 49174 46174
TOTAL (I) 1218370 686707 531663 620212
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 470717 470717 501790
En cours de production de biens 32406 32406 51737
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 54103 13355 40748 90421
Marchandises 205704 205704 122775
Avances et acomptes versés sur commandes 1270 1270 3334
Clients et comptes rattachés 546890 546890 602860
Autres créances 227110 227110 289180
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 166048 166048 260808
Charges constatées d’avance 4286 4286 3239
TOTAL (II) 1708535 13355 1695179 1926145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 5287
TOTAL GENERAL (0 à V) 2926905 700063 2226842 2551643
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 145500 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 91000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 188282 100730
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33986 87553
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 468768 298282
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5287
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5287
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 477078 499308
Emprunts et dettes financières divers (4) 11562 25266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1819 34838
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 932529 1042349
Dettes fiscales et sociales 187970 161159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 147116 472554
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1758074 2235474
(V) 12600
TOTAL GENERAL (I à V) 2226842 2551643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1484131 1810960
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 725 1788
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1159750 402181 1561931 1228466
Production vendue biens 415551 996282 1411833 1216117
Production vendue services 854629 28963 883592 2709211
Chiffres d’affaires nets 2429930 1427426 3857356 5153795
Production stockée -73234 20546
Production immobilisée 84605 135671
Subventions d’exploitation 3359 11659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20913 6011
Autres produits 374 126
Total des produits d’exploitation (I) 3893372 5327808
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1159917 811045
Variation de stock (marchandises) -82929 16987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1348317 2907590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 31073 -65214
Autres achats et charges externes 726796 897293
Impôts, taxes et versements assimilés 10836 16095
Salaires et traitements 385851 315007
Charges sociales 96527 86095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 189001 186355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13355 17585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 48 171
Total des charges d’exploitation (II) 3878793 5189009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14579 138799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 5287
Différences positives de change 4008 22037
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9294 22037
Dotations financières sur amortissements et provisions 5287
Intérêts et charges assimilées 30183 31771
Différences négatives de change 9655 73904
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39838 110962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -30544 -88924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -15964 49875
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6685 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6685 20
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6685 -20
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -56635 -37698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3902666 5349846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3868681 5262293
BENEFICE OU PERTE 33986 87553
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 227
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3328 2719
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 11