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BILAN MAC 3 2016 Siren 531671253
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3200 3200 180
Frais de développement ou de recherche et développement 626097 214290 411808 376331
Concessions, brevets et droits similaires 34614 20795 13819 19924
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7292
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9002 7281 1721 3189
Installations techniques, matériel et outillage industriels 367975 236385 131590 190334
Autres immobilisations corporelles 30856 15756 15100 6895
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 46174 46174 43074
TOTAL (I) 1117918 497707 620212 647219
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 501790 501790 436576
En cours de production de biens 51737 51737 14986
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 108006 17585 90421 120919
Marchandises 122775 122775 139762
Avances et acomptes versés sur commandes 3334 3334 739
Clients et comptes rattachés 602860 602860 609348
Autres créances 289180 289180 220254
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 260808 260808 41320
Charges constatées d’avance 3239 3239 6149
TOTAL (II) 1943730 17585 1926145 1590054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 5287 5287
TOTAL GENERAL (0 à V) 3066935 515292 2551643 2237273
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 100730 60284
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87553 40446
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 298282 210730
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5287
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5287
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 499308 547380
Emprunts et dettes financières divers (4) 25266 401759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 34838
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1042349 792595
Dettes fiscales et sociales 161159 121455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 472554 87251
Produits constatés d’avance (2) 76102
TOTAL (IV) 2235474 2026543
(V) 12600
TOTAL GENERAL (I à V) 2551643 2237273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1810960 -1623433
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1788 434
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1090059 138407 1228466 1029647
Production vendue biens 681313 534804 1216117 1014379
Production vendue services 407240 2301971 2709211 550674
Chiffres d’affaires nets 2178613 2975182 5153795 2594701
Production stockée 20546 35877
Production immobilisée 135671 139079
Subventions d’exploitation 11659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6011 4956
Autres produits 126 784
Total des produits d’exploitation (I) 5327808 2775397
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 811045 715741
Variation de stock (marchandises) 16987 -26822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2907590 1094108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -65214 -38537
Autres achats et charges externes 897293 575141
Impôts, taxes et versements assimilés 16095 11522
Salaires et traitements 315007 219837
Charges sociales 86095 75061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 186355 119934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17585 3292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 171 14
Total des charges d’exploitation (II) 5189009 2749291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 138799 26106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 22037 528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22037 528
Dotations financières sur amortissements et provisions 5287
Intérêts et charges assimilées 31771 23962
Différences négatives de change 73904 351
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 110962 24314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -88924 -23785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49875 2321
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -37698 -38125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5349846 2775925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5262293 2735479
BENEFICE OU PERTE 87553 40446
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2719
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 486334 142963
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41906
Total Immobilisations corporelles 387256 20577
Total Immobilisations financières 43074 3100
Total Général 958571 166640
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 629297
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7292 34614
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 407833
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46174
Total Général 7292 1117918
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 109823 107667 217490
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14690 6105 20795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 186839 72583 259422
AMORTISSEMENTS Total Général 311352 186355 497707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 5287
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5287 5287
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3292 17585 3292 17585
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3292 17585 3292 17585
TOTAL GENERAL 3292 22872 3292 22872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 17585
- Financières 5287
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 46174 46174
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 602860
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3196
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 37698
T. V. A. 98092
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17002
Groupe et associés 65299
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67893
Charges constatées d’avance 3239
TOTAL ETAT DES CREANCES 941454 941454
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1788 1788
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 497521 107845 389676
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1042349 1042349
Personnel et comptes rattachés 51355 51355
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65986 65986
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33695 33695
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10122 10122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25266 25266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 472554 472554
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2200636 1810960 389676
Emprunts souscrits en cours d’exercice 72566
Emprunts remboursés en cours d’exercice 122965
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 366288 179947
Location, charges locatives et de copropriété 79663 82738
Personnel extérieur à l’entreprise 35021
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39564 25800
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 376756 286656
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 897293 575141
Taxe professionnelle 8693 5397
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7402 6125
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16095 11522
Montant de la TVA. collectée 530200 384499
Total TVA. déductible sur biens et services 896874 420660
Effectif moyen du personnel 11 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 11 9