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BILAN LA PENICHE 2018 Siren 531675361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	300000		300000	300000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	132041	101012	31028	40599
Immobilisations financières	120		120	120
Total Actif Immobilisé	432161	101012	331148	340719
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	928		928	922
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7843		7843	15582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1838		1838	13144
Caisse				
Charges constatées d’avance	4463		4463	5599
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15072		15072	35248
Total général Actif	447232			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			300000	300000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18358	18358
Réserves réglementées				
Autres réserves			1629	1629
Report à nouveau			-28899	
Résultat de l’exercice			-11959	-28899
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			279128	291088
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20023	39197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4732	9971
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36162		
Autres dettes			42336	35711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67092	84879
Total général Passif			346220	375967
Dont immobilisations financières à moins d’un an			120	
Dont dettes à plus d’un an			11256	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4781	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	400538		365894	
Production stockée				
Production immobilisée	4703		4175	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	211		116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	405451		370185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126263		116936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6		180	
(dont crédit bail mobilier)*	5294			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95430		91692	
(dont taxe professionnelle)	1122			
Impôts, taxes et versements assimilés	4109		3837	
Rémunérations du personnel 	135010		135118	
Charges sociales	41687		37848	
Dotations aux amortissements	14352		12672	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		19	
Total des charges d’exploitation	416859		398302	
Résultat d’exploitation	-11408		-28117	
Produits financiers			8	
Produits exceptionnels				
Charges financières	551		791	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11959		-28899	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel