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BILAN FINANCIERE HOTELIERE DORMOY 2017 Siren 531660132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5793		5793	
Immobilisations incorporelles – Autres	813650		813650	
Immobilisations corporelles	243946	98257	145688	
Immobilisations financières	11625		11625	
Total Actif Immobilisé	1075014	98257	976757	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Créances – Clients et comptes rattachés	12063		12063	
Créances – Autres	44318		44318	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9776		9776	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70157		70157	
Total général Actif	1145171			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			97526	
Résultat de l’exercice			-36345	
Provisions réglementées			26310	
Total des capitaux propres - Total I			120491	
Provisions pour risques et charges - Total II			2000	
Emprunts et dettes assimilées			40890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Fournisseurs et comptes rattachés			25024	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		802428		
Autres dettes			857509	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			924423	
Total général Passif			1046914	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1048704	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29698			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	501			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30199			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43869			
(dont taxe professionnelle)	1198			
Impôts, taxes et versements assimilés	1553			
Rémunérations du personnel 	11684			
Charges sociales	2247			
Dotations aux amortissements	3594			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240			
Total des charges d’exploitation	63187			
Résultat d’exploitation	-32988			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2453			
Charges exceptionnelles	905			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-36345			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5940			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9900			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			5793	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			787340	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			58145	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			150827	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			19974	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11625	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			900000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			926310	
Total Immobilisations (Augmentations)			1048704	
Total Immobilisations (Diminutions)			900000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5940	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9900	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel