ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CORUM ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 531636546 ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 114835 85561 29274 39149 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 303579 303579 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 4029965 1918628 2111337 814698 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 70534 70534 887000 Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 2984562 1567957 1416605 1762438 Immobilisations en cours Avances et acomptes 194897 Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 561896 561896 15010 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 32912 32912 353179 TOTAL (I) 8098283 3875725 4222557 4066370 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 6198164 6198164 7091099 Autres créances 13324478 13324478 9745091 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 8966129 8966129 18537831 Charges constatées d’avance 36359 36359 501093 TOTAL (II) 28525131 28525131 35875113 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 36623413 3875725 32747688 39941483 PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Capital social ou individuel 600000 600000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 60000 60000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 50000 Report à nouveau 7591610 -9738732 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10550983 30380342 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 18852593 21301610 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1336329 2000000 Emprunts et dettes financières divers (4) 334318 973930 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9383916 11246101 Dettes fiscales et sociales 2214859 3998686 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 625673 421156 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 13895095 18639873 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 32747688 39941483 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13230318 17958250 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 87697667 117552873 Chiffres d’affaires nets 87697667 117552873 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18994 34563 Autres produits 9414 14642 Total des produits d’exploitation (I) 87726075 117602079 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 52201653 56573515 Impôts, taxes et versements assimilés 4418474 5465693 Salaires et traitements 5082854 7251033 Charges sociales 2031869 2890568 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1267283 688023 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 98773 144085 Total des charges d’exploitation (II) 65100907 73012918 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22625168 44589161 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 160639 78226 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 138 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 2353 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 162992 78363 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 9808 18 Différences négatives de change 7819 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 17627 18 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 145365 78345 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 22770533 44667507 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7000 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 546586 1950 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 553586 1950 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1098779 12034 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 546886 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 1645665 12034 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1092079 -10084 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6127472 14277081 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 88442654 117682392 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72891671 87302050 BENEFICE OU PERTE 15550983 30380342 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 737071 795129 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 114835 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2355715 103376 Total Immobilisations corporelles 3859331 1248386 Total Immobilisations financières 368189 546886 Total Général 6698070 546886 1351761 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 114835 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4333544 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 2077045 178167 3055095 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 320267 594808 Total Général 2077045 498434 8098282 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 75686 9875 85561 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1541017 681190 2222207 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1014997 576218 23257 1614472 AMORTISSEMENTS Total Général 2631699 1267283 23257 3922240 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 32912 32912 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 6198164 6193234 4930 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 61433 61433 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 12674519 12674519 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 588527 588527 Charges constatées d’avance 36359 36359 TOTAL ETAT DES CREANCES 19591914 19554072 37842 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1336329 671552 664778 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 9383916 9383916 Personnel et comptes rattachés 752008 752008 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 719560 719560 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 359187 359187 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 384104 384104 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 334318 334318 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 625673 625673 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 13895095 13230316 664778 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Effectif moyen du personnel