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BILAN CORUM ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 531636546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	114835	85561	29274	39149
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303579	303579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4029965	1918628	2111337	814698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	70534		70534	887000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2984562	1567957	1416605	1762438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				194897
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	561896		561896	15010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32912		32912	353179
TOTAL (I)	8098283	3875725	4222557	4066370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6198164		6198164	7091099
Autres créances	13324478		13324478	9745091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8966129		8966129	18537831
Charges constatées d’avance	36359		36359	501093
TOTAL (II)	28525131		28525131	35875113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36623413	3875725	32747688	39941483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000			
Report à nouveau	7591610		-9738732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10550983		30380342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18852593		21301610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1336329		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334318		973930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9383916		11246101	
Dettes fiscales et sociales	2214859		3998686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	625673		421156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13895095		18639873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32747688		39941483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13230318		17958250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			87697667	117552873
Chiffres d’affaires nets			87697667	117552873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18994	34563
Autres produits			9414	14642
Total des produits d’exploitation (I)			87726075	117602079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52201653	56573515
Impôts, taxes et versements assimilés			4418474	5465693
Salaires et traitements			5082854	7251033
Charges sociales			2031869	2890568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267283	688023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98773	144085
Total des charges d’exploitation (II) 			65100907	73012918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22625168	44589161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160639	78226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2353	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162992	78363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9808	18
Différences négatives de change			7819	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17627	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145365	78345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22770533	44667507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	546586		1950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	553586		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098779		12034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1645665		12034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1092079		-10084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6127472		14277081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88442654		117682392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72891671		87302050	
BENEFICE OU PERTE	15550983		30380342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	737071		795129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		114835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2355715		103376
Total Immobilisations corporelles		3859331		1248386
Total Immobilisations financières		368189	546886	
Total Général		6698070	546886	1351761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				114835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4333544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2077045	178167	3055095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320267	594808
Total Général		2077045	498434	8098282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	75686	9875		85561
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1541017	681190		2222207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014997	576218	23257	1614472
AMORTISSEMENTS Total Général	2631699	1267283	23257	3922240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32912		32912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6198164	6193234	4930	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61433	61433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12674519	12674519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588527	588527		
Charges constatées d’avance	36359	36359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19591914	19554072	37842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1336329	671552	664778	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9383916	9383916		
Personnel et comptes rattachés	752008	752008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719560	719560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359187	359187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384104	384104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334318	334318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625673	625673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13895095	13230316	664778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel