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BILAN CORUM ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 531636546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	114835	75686	39149	49024
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303579	303579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2052135	1237438	814698	92382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	887000		887000	1468912
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2777435	1014997	1762438	1621531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	194897		194897	41097
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15010		15010	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353179		353179	374809
TOTAL (I)	6698069	2631699	4066370	3657757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7091099		7091099	10773437
Autres créances	9745091		9745091	3127640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18537831		18537831	15388650
Charges constatées d’avance	501093		501093	542788
TOTAL (II)	35875113		35875113	29832516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42573183	2631699	39941483	33490273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9738732		-6273357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30380342		23134625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21301610		17521268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	973930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11246101		6472340	
Dettes fiscales et sociales	3998686		9092181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421156		404484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18639873		15969005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39941483		33490273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17958250		15424488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			117552873	78117982
Chiffres d’affaires nets			117552873	78117982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34563	24078
Autres produits			14642	1
Total des produits d’exploitation (I)			117602079	78142061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56573515	36862615
Impôts, taxes et versements assimilés			5465693	3206158
Salaires et traitements			7251033	4074712
Charges sociales			2890568	1836444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688023	634145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144085	47647
Total des charges d’exploitation (II) 			73012918	46661721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44589161	31480340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78226	10318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78363	10318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78345	9794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44667507	31490133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950		4800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1950		4838098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12034		10711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			948982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12034		959693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10084		3878405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14277081		12233914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117682392		82990477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87302050		59855852	
BENEFICE OU PERTE	30380342		23134625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	795129		750339	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		114835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1407996		947719
Total Immobilisations corporelles		3693794		1675547
Total Immobilisations financières		384809		42735
Total Général		5601433		2666002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				114835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2355715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1510010	3859331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59356	368189
Total Général			1569365	6698069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65810	9875		75686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1315613	225404		1541017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562252	452745		1014997
AMORTISSEMENTS Total Général	1943675	688024		2631699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353179		353179	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7091099	7091099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	721359	721359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8003938	8003938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1019793	1019793		
Charges constatées d’avance	501093	501093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17690461	17337283	353179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11246101	11246101		
Personnel et comptes rattachés	1335559	1335559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1036118	1036118		
Impôts sur les bénéfices	800460	800460		
T.V.A.	931268	931268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695740	695740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173470	173470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2421157	1087824	1333333	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18639874	17306540	1333333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel