ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CORUM ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 531636546 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 114835 65810 49024 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 303579 303579 24024 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 1104417 1012034 92382 273734 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1468912 1468912 Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 2183784 562252 1621531 1674480 Immobilisations en cours Avances et acomptes 41097 41097 10000 Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 10000 10000 10000 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 374809 374809 374809 TOTAL (I) 5601433 1943676 3657757 2367048 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 672882 Clients et comptes rattachés 10773437 10773437 3102406 Autres créances 3127640 3127640 1282781 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 15388650 15388650 9122288 Charges constatées d’avance 542788 542788 520771 TOTAL (II) 29832516 29832516 14701126 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 35433949 1943676 33490273 17068174 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 600000 600000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 60000 60000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -6273357 953407 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23134625 8223236 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 17521268 9836643 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6472340 4203940 Dettes fiscales et sociales 9092181 2878436 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 404484 149155 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 15969005 7231531 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 33490273 17068174 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15424488 7231531 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 78117982 49558023 Chiffres d’affaires nets 78117982 49558023 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24078 12267 Autres produits 1 119 Total des produits d’exploitation (I) 78142061 49570409 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 36862615 26996467 Impôts, taxes et versements assimilés 3206158 2956985 Salaires et traitements 4074712 2450321 Charges sociales 1836444 1071022 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 634145 709565 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 47647 34051 Total des charges d’exploitation (II) 46661721 34218410 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31480340 15351999 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 10318 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 30 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 10318 30 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 524 -97 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 524 -97 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9794 127 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31490133 15352126 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 38098 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4800000 1429235 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 4838098 1429235 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10711 2785937 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 948982 1429235 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 959693 4215172 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3878405 -2785937 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12233914 4342953 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 82990477 50999673 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59855852 42776437 BENEFICE OU PERTE 23134625 8223236 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 750339 101295 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65459 49376 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1396996 351000 Total Immobilisations corporelles 1880638 1813156 Total Immobilisations financières 384809 Total Général 3727902 2213531 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 114835 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 340000 1407996 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 3693794 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 384809 Total Général 340000 5601433 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65459 352 65810 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1099237 267699 51323 1315613 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 196158 366094 562252 AMORTISSEMENTS Total Général 1360853 634145 51323 1943675 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 374809 77724 297085 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 10773437 10773437 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 985148 985148 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 42682 42682 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2099808 2099808 Charges constatées d’avance 542788 542788 TOTAL ETAT DES CREANCES 14818675 14521590 297085 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 6472339 5927823 544516 Personnel et comptes rattachés 710221 710221 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 651230 651230 Impôts sur les bénéfices 6904614 6904614 T.V.A. 385733 385733 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 440381 440381 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 404484 404484 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 15969004 15424488 544516 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel