ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CORUM ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 531636546 ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 65459 65459 74 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 303579 279555 24024 104921 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 1093417 819683 273734 609029 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 1870638 196158 1674480 85340 Immobilisations en cours Avances et acomptes 10000 10000 Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 10000 10000 10000 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 374809 374809 370267 TOTAL (I) 3727902 1360854 2367048 1179631 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 672882 672882 173748 Clients et comptes rattachés 3102406 3102406 18080 Autres créances 1282781 1282781 419114 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 9122288 9122288 11277537 Charges constatées d’avance 520771 520771 470983 TOTAL (II) 14701126 14701126 12359462 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 18429028 1360854 17068174 13539093 PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Capital social ou individuel 600000 600000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 60000 60000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 953407 -3056003 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8223236 9377430 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 9836643 6981427 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4203940 4537514 Dettes fiscales et sociales 2878436 1904452 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 149155 115700 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 7231531 6557666 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 17068174 13539093 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7231531 6557666 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 42322467 7235556 49558023 46654219 Chiffres d’affaires nets 42322467 7235556 49558023 46654219 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12267 -11769 Autres produits 119 2509 Total des produits d’exploitation (I) 49570409 46644958 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 26996467 27864259 Impôts, taxes et versements assimilés 2956985 1605145 Salaires et traitements 2450321 1538984 Charges sociales 1071022 635395 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 709565 451144 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 34051 49918 Total des charges d’exploitation (II) 34218410 32144845 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15351999 14500113 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 30 12157 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 30 12157 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées -97 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) -97 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 127 12157 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15352126 14512270 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4200 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1429235 451191 Reprises sur provisions et transferts de charges 1882700 Total des produits exceptionnels (VII) 1429235 2338091 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2785937 2046209 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1429235 451471 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 4215172 2497680 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2785937 -159589 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4342953 4975251 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50999673 48995206 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42776437 39617776 BENEFICE OU PERTE 8223236 9377430 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 101295 101248 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65459 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1385196 11800 Total Immobilisations corporelles 242006 1880638 Total Immobilisations financières 380267 8264 Total Général 2072927 1900702 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65459 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1396996 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 242006 1880638 Prêts et immobilisations financières 3721 Total Immobilisations financières 3721 384809 Total Général 245727 3727902 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65385 74 65459 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 671245 427992 1099238 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 156665 281499 242006 196158 AMORTISSEMENTS Total Général 893296 709565 242006 1360854 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 374809 77724 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 3102406 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 1313 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 1129910 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 24434 Groupe et associés 73818 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53306 Charges constatées d’avance 520771 TOTAL ETAT DES CREANCES 5280767 4983682 297085 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 4203940 4203940 Personnel et comptes rattachés 504006 504006 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 418593 418593 Impôts sur les bénéfices 649407 649407 T.V.A. 783221 783221 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 523209 523209 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149155 149155 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 7231531 7231531 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Effectif moyen du personnel