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BILAN CORUM ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 531636546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	65459	65459		74
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303579	279555	24024	104921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1093417	819683	273734	609029
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1870638	196158	1674480	85340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374809		374809	370267
TOTAL (I)	3727902	1360854	2367048	1179631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672882		672882	173748
Clients et comptes rattachés	3102406		3102406	18080
Autres créances	1282781		1282781	419114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9122288		9122288	11277537
Charges constatées d’avance	520771		520771	470983
TOTAL (II)	14701126		14701126	12359462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18429028	1360854	17068174	13539093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	953407		-3056003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8223236		9377430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9836643		6981427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4203940		4537514	
Dettes fiscales et sociales	2878436		1904452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149155		115700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7231531		6557666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17068174		13539093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7231531		6557666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42322467	7235556	49558023	46654219
Chiffres d’affaires nets	42322467	7235556	49558023	46654219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12267	-11769
Autres produits			119	2509
Total des produits d’exploitation (I)			49570409	46644958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26996467	27864259
Impôts, taxes et versements assimilés			2956985	1605145
Salaires et traitements			2450321	1538984
Charges sociales			1071022	635395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			709565	451144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34051	49918
Total des charges d’exploitation (II) 			34218410	32144845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15351999	14500113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	12157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	12157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-97	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-97	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127	12157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15352126	14512270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1429235		451191	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1882700	
Total des produits exceptionnels (VII)	1429235		2338091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2785937		2046209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1429235		451471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4215172		2497680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2785937		-159589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4342953		4975251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50999673		48995206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42776437		39617776	
BENEFICE OU PERTE	8223236		9377430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101295		101248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65459		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1385196		11800
Total Immobilisations corporelles		242006		1880638
Total Immobilisations financières		380267		8264
Total Général		2072927		1900702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65459
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1396996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242006	1880638
Prêts et immobilisations financières			3721	
Total Immobilisations financières			3721	384809
Total Général			245727	3727902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65385	74		65459
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	671245	427992		1099238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156665	281499	242006	196158
AMORTISSEMENTS Total Général	893296	709565	242006	1360854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374809	77724		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3102406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1129910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24434			
Groupe et associés	73818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53306			
Charges constatées d’avance	520771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5280767	4983682	297085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4203940	4203940		
Personnel et comptes rattachés	504006	504006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418593	418593		
Impôts sur les bénéfices	649407	649407		
T.V.A.	783221	783221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	523209	523209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149155	149155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7231531	7231531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel