ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CORUM ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 531636546 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 65459 65385 74 6285 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 303579 198658 104921 201567 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 1081617 472588 609029 395288 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 242006 156665 85340 127622 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 10000 10000 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 370267 370267 77056 TOTAL (I) 2072927 893296 1179631 807818 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 173748 173748 1983 Clients et comptes rattachés 18080 18080 11781 Autres créances 419114 419114 289040 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 12100000 Disponibilités 11277537 11277537 2720423 Charges constatées d’avance 470983 470983 51769 TOTAL (II) 12359462 12359462 15174997 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 14432388 893296 13539093 15982815 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 600000 600000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 60000 60000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -3056003 -1586975 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9377430 7134971 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 6981427 6207996 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 1882700 Provisions pour charges TOTAL (III) 1882700 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4537514 4961721 Dettes fiscales et sociales 1904452 2915747 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 115700 14650 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 6557666 7892119 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 13539093 15982815 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6557666 7913893 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 42329692 4324527 46654219 35478537 Chiffres d’affaires nets 42329692 4324527 46654219 35478537 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -11769 28566 Autres produits 2509 562 Total des produits d’exploitation (I) 46644958 35507666 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 27864259 22017420 Impôts, taxes et versements assimilés 1605145 416679 Salaires et traitements 1538984 1031782 Charges sociales 635395 429100 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 451144 330289 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 49918 19135 Total des charges d’exploitation (II) 32144845 24244405 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14500113 11263261 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 12157 19841 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 12157 19841 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 287 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 287 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12157 19554 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14512270 11282816 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4200 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 451191 351466 Reprises sur provisions et transferts de charges 1882700 Total des produits exceptionnels (VII) 2338091 351466 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2046209 4472 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 451471 351466 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 393513 Total des charges exceptionnelles (VIII) 2497680 749451 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -159589 -397985 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4975251 3749860 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 48995206 35878973 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39617776 28744002 BENEFICE OU PERTE 9377430 7134971 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 101248 103176 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65459 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 884941 903160 Total Immobilisations corporelles 222514 68058 Total Immobilisations financières 77056 303211 Total Général 1249970 1274429 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65459 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 402905 1385196 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 48567 242006 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 380267 Total Général 451472 2072927 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 59174 6211 65385 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 288086 383160 671245 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 94893 61773 156665 AMORTISSEMENTS Total Général 442152 451144 893296 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges 1882700 1882700 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 1882700 1882700 TOTAL GENERAL 1882700 1882700 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles 1882700 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 370267 73182 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 18080 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 144952 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 267403 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6759 Charges constatées d’avance 470983 TOTAL ETAT DES CREANCES 1278443 981358 297085 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 4537514 4537514 Personnel et comptes rattachés 277619 277619 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 295044 295044 Impôts sur les bénéfices 1193818 1193818 T.V.A. 2439 2439 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 135531 135531 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 115700 115700 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 6557666 6557666 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel