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BILAN CORUM ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 531636546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	65459	65385	74	6285
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303579	198658	104921	201567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1081617	472588	609029	395288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242006	156665	85340	127622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	370267		370267	77056
TOTAL (I)	2072927	893296	1179631	807818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173748		173748	1983
Clients et comptes rattachés	18080		18080	11781
Autres créances	419114		419114	289040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				12100000
Disponibilités	11277537		11277537	2720423
Charges constatées d’avance	470983		470983	51769
TOTAL (II)	12359462		12359462	15174997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14432388	893296	13539093	15982815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3056003		-1586975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9377430		7134971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6981427		6207996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1882700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1882700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4537514		4961721	
Dettes fiscales et sociales	1904452		2915747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115700		14650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6557666		7892119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13539093		15982815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6557666		7913893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42329692	4324527	46654219	35478537
Chiffres d’affaires nets	42329692	4324527	46654219	35478537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-11769	28566
Autres produits			2509	562
Total des produits d’exploitation (I)			46644958	35507666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27864259	22017420
Impôts, taxes et versements assimilés			1605145	416679
Salaires et traitements			1538984	1031782
Charges sociales			635395	429100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451144	330289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49918	19135
Total des charges d’exploitation (II) 			32144845	24244405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14500113	11263261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12157	19841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12157	19841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12157	19554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14512270	11282816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451191		351466	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1882700			
Total des produits exceptionnels (VII)	2338091		351466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2046209		4472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	451471		351466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			393513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2497680		749451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159589		-397985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4975251		3749860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48995206		35878973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39617776		28744002	
BENEFICE OU PERTE	9377430		7134971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101248		103176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65459		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884941		903160
Total Immobilisations corporelles		222514		68058
Total Immobilisations financières		77056		303211
Total Général		1249970		1274429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65459
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			402905	1385196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48567	242006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				380267
Total Général			451472	2072927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59174	6211		65385
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288086	383160		671245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94893	61773		156665
AMORTISSEMENTS Total Général	442152	451144		893296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1882700		1882700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1882700		1882700	
TOTAL GENERAL	1882700		1882700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1882700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	370267	73182		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	267403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6759			
Charges constatées d’avance	470983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278443	981358	297085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4537514	4537514		
Personnel et comptes rattachés	277619	277619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295044	295044		
Impôts sur les bénéfices	1193818	1193818		
T.V.A.	2439	2439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135531	135531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115700	115700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6557666	6557666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel