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BILAN COLORYS FINANCES 2018 Siren 531694123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125848	37130	88718	74141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2684834		2684834	2683314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2810682	37130	2773552	2757455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83480		83480	50468
Autres créances	1015391		1015391	848681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	320000
Disponibilités	49360		49360	62310
Charges constatées d’avance	10313		10313	9674
TOTAL (II)	1478544		1478544	1291133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4289226	37130	4252096	4048588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2178036		1089018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108902		108902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700819		1746719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425012		43118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3412768		2987756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380277		655182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437930		390873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5855		5689	
Dettes fiscales et sociales	15265		9085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839328		1060832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4252096		4048588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785174		720978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69567		69567	42057
Chiffres d’affaires nets	69567		69567	42057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1260
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			69567	43317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31836	25933
Impôts, taxes et versements assimilés			7275	3491
Salaires et traitements			39541	18391
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24423	15013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			103075	62827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33508	-19511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474226	79631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1440	3347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475666	82977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17057	28265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17057	28265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458610	54713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425102	35202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)			23000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		15084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		7916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545233		149294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120221		106176	
BENEFICE OU PERTE	425012		43118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86848		39000
Total Immobilisations financières		2683314		1520
Total Général		2770162		40520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2684834
Total Général				2810682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12707	24423		37130
AMORTISSEMENTS Total Général	12707	24423		37130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	351777			
T. V. A.	2326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	661288			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109184	1109184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7075	7075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373202	319049	54154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5855	5855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14629	14629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636	636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437930	437930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839328	785174	54154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5744		5039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26092		20894	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31836		25933	
Taxe professionnelle	668		702	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6607		2789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7275		3491	
Montant de la TVA. collectée	8411		15936	
Total TVA. déductible sur biens et services	1282		1116	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel