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BILAN CAPIMHO BARENTIN 2021 Siren 531650935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	934	934		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99882	89587	10295	16699
Fonds commercial	4340000		4340000	4340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152703	79277	73426	81061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2201453	1857696	343756	351227
Autres immobilisations corporelles	978619	898154	80465	70026
Immobilisations en cours	145182		145182	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602		5602	5602
TOTAL (I)	7924378	2925649	4998728	4864617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26621		26621	26089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	203442		203442	
Clients et comptes rattachés	42111		42111	72334
Autres créances	202794		202794	308811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1077156		1077156	2457563
Charges constatées d’avance	694025		694025	554005
TOTAL (II)	2246151		2246151	3418804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10170529	2925649	7244879	8283422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	308727		308727	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146379		309706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47662		-163327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511570		463907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	440000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	440000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60249		1327216	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1051097		813907	
Dettes fiscales et sociales	155540		249070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5026422		5106159	
Produits constatés d’avance (2)			23161	
TOTAL (IV)	6293309		7519514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7244879		8283422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6293309		7519514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136		136	2045
Production vendue biens				
Production vendue services	2734364	744484	3478849	2570524
Chiffres d’affaires nets	2734501	744484	3478985	2572569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29404	1003
Autres produits			30584	32419
Total des produits d’exploitation (I)			3538974	2605992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136	2045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273526	228223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1550387	1006156
Impôts, taxes et versements assimilés			63801	57990
Salaires et traitements			848471	673945
Charges sociales			180726	138442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187642	222528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254139	197569
Total des charges d’exploitation (II) 			3358831	2526901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180142	79090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10291	11737
Total des produits financiers (V)			10291	11737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23702	69944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23702	69944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13410	-58206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166731	20884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38114		115788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	338114		115788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	440000		300000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440000		300000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101885		-184211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887381		2733519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3839718		2896846	
BENEFICE OU PERTE	47662		-163327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	570246		177858	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		934		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4439304		578
Total Immobilisations corporelles		3156784		325231
Total Immobilisations financières		5602		
Total Général		7602625		325809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4439882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4056	3477959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5602
Total Général			4056	7924378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	934			934
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82605	6982		89587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2654468	180659		2835128
AMORTISSEMENTS Total Général	2738007	187642		2925649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				440000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000	440000	300000	440000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300000	440000	300000	440000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		440000	300000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602	5602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42111	42111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133164	133164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69630	69630		
Charges constatées d’avance	694025	694025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	944533	944533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60249	60249		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1051097	1051097		
Personnel et comptes rattachés	53886	53886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59960	59960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13385	13385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28308	28308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4983402	4983402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43019	43019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6293309	6293309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	4533119		5686734	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125860		98181	
Location, charges locatives et de copropriété	111295		107444	
Personnel extérieur à l’entreprise	59499		17596	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145118		138071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1108614		644861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1550387		1006156	
Taxe professionnelle	48689		35256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15112		22733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63801		57990	
Montant de la TVA. collectée	378781		279254	
Total TVA. déductible sur biens et services	40810		305896	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31