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BILAN CAPIMHO BARENTIN 2020 Siren 531650935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	934	934		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99304	82605	16699	23636
Fonds commercial	4340000		4340000	4340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152703	71641	81061	88696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2088704	1737476	351227	446878
Autres immobilisations corporelles	915376	845349	70026	158933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602		5602	5602
TOTAL (I)	7602625	2738007	4864617	5063747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26089		26089	31491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72334		72334	85380
Autres créances	308811		308811	142203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2457563		2457563	1648221
Charges constatées d’avance	554005		554005	8076
TOTAL (II)	3418804		3418804	1915373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11021429	2738007	8283422	6979120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	308727		308727	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309706		250953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163327		308753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463907		877234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1327216		884471	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813907		228767	
Dettes fiscales et sociales	249070		208995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5106159		4779183	
Produits constatés d’avance (2)	23161		468	
TOTAL (IV)	7519514		6101886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8283422		6979120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7519514		6061984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2045		2045	410
Production vendue biens				
Production vendue services	1998709	571814	2570524	4505052
Chiffres d’affaires nets	2000755	571814	2572569	4505463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1003	
Autres produits			32419	38397
Total des produits d’exploitation (I)			2605992	4543861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2045	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228223	346726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1006156	1759787
Impôts, taxes et versements assimilés			57990	99449
Salaires et traitements			673945	995306
Charges sociales			138442	300554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222528	229546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197569	322515
Total des charges d’exploitation (II) 			2526901	4053887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79090	489974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11737	8424
Total des produits financiers (V)			11737	8424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69944	68660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69944	68660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58206	-60236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20884	429738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300000		915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184211		-915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			120070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733519		4552286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896846		4243533	
BENEFICE OU PERTE	-163327		308753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	177858		711355	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		934		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4439304		
Total Immobilisations corporelles		3133385		23398
Total Immobilisations financières		5602		
Total Général		7579226		23398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4439304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3156784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5602
Total Général				7602625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	934			934
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75667	6937		82605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2438876	215591		2654468
AMORTISSEMENTS Total Général	2515478	222528		2738007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		300000		300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		300000		300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602	5602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72334	72334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107381	107381		
Autres impôts, taxes versements assimilés	538	538		
Divers	33822	33822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167068	167068		
Charges constatées d’avance	554005	554005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	940754	940754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147644	1147644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179572	179572		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813907	813907		
Personnel et comptes rattachés	64220	64220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127625	127625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15352	15352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41871	41871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5061779	5061779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44380	44380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23161	23161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7519514	7519514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37