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BILAN CAPIMHO BARENTIN 2019 Siren 531650935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	934	934		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99304	75667	23636	30574
Fonds commercial	4340000		4340000	4340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152703	64006	88696	96332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2066738	1619859	446878	560420
Autres immobilisations corporelles	913943	755010	158933	252524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602		5602	5602
TOTAL (I)	7579226	2515478	5063747	5285454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31491		31491	48601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85380		85380	67025
Autres créances	142203		142203	165625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1648221		1648221	752690
Charges constatées d’avance	8076		8076	21802
TOTAL (II)	1915373		1915373	1055746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9494599	2515478	6979120	6341200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	308727		308727	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250953		199805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308753		251147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877234		768481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	884471		727718	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228767		266931	
Dettes fiscales et sociales	208995		183027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4779183		4395041	
Produits constatés d’avance (2)	468			
TOTAL (IV)	6101886		5572718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6979120		6341200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6061984		5573230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	410		410	
Production vendue biens				
Production vendue services	3531417	973635	4505052	4468160
Chiffres d’affaires nets	3531828	973635	4505463	4468160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38397	38538
Total des produits d’exploitation (I)			4543861	4506699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346726	314305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1759787	1853087
Impôts, taxes et versements assimilés			99449	108595
Salaires et traitements			995306	913196
Charges sociales			300554	261482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229546	343253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322515	325358
Total des charges d’exploitation (II) 			4053887	4119278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489974	387420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8424	5071
Total des produits financiers (V)			8424	5071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68660	64113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68660	64113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60236	-59041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429738	328378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	915		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-915		-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120070		74231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4552286		4511770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4243533		4260622	
BENEFICE OU PERTE	308753		251147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	711355		711265	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		934		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4439304		
Total Immobilisations corporelles		3125545		7839
Total Immobilisations financières		5602		
Total Général		7571386		7839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4439304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3133385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5602
Total Général				7579226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	934			934
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68730	6937		75667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2216268	222608		2438876
AMORTISSEMENTS Total Général	2285932	229546		2515478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602	5602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85380	85380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37961	37961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104241	104241		
Charges constatées d’avance	8076	8076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241262	241262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585360	585360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299110	247131	51979	
Emprunts et dettes financières divers	12077	12077		
Fournisseurs et comptes rattachés	228767	228767		
Personnel et comptes rattachés	85224	85224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72033	72033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17015	17015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34722	34722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4745569	4745569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33614	33614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	468	468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6113963	6061984	51979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	428608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	5864593			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150585		146618	
Location, charges locatives et de copropriété	111671		110940	
Personnel extérieur à l’entreprise	21116		108102	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173590		150545	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1302824		1336881	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1759787		1853087	
Taxe professionnelle	76125		82504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23324		26090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99449		108595	
Montant de la TVA. collectée	490957			
Total TVA. déductible sur biens et services	369843			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel