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BILAN CAPIMHO BARENTIN 2017 Siren 531650935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	934	934		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99304	58482	40821	53077
Fonds commercial	4340000		4340000	4340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152703	48736	103967	111602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2036671	1287602	749069	971741
Autres immobilisations corporelles	884116	546923	337193	421149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602		5602	5602
TOTAL (I)	7519333	1942679	5576654	5903172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47084		47084	44010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82353		82353	16484
Autres créances	165509		165509	143542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519331		519331	372301
Charges constatées d’avance	22414		22414	16203
TOTAL (II)	836692		836692	592542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8356026	1942679	6413346	6495715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	308727			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			106522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399805		202204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717333		317527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1356209		1973883	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441287		387787	
Dettes fiscales et sociales	285127		197342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3599328		3605388	
Produits constatés d’avance (2)	14059		13784	
TOTAL (IV)	5696013		6178187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6413346		6495715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4968750		1217309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				16443
Production vendue biens				
Production vendue services	3604129	955985	4560115	4163466
Chiffres d’affaires nets	3604129	955985	4560115	4179909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1882	912
Autres produits			101238	26147
Total des produits d’exploitation (I)			4663235	4206970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16461
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295485	272450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1720930	1655962
Impôts, taxes et versements assimilés			86806	105404
Salaires et traitements			944669	896126
Charges sociales			274218	254452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362232	357653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347081	297473
Total des charges d’exploitation (II) 			4031423	3855984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631812	350986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2346	
Total des produits financiers (V)			2346	4205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68710	79465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68710	79465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66364	-75259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565447	275726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165642		73522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4665582		4211176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4265776		4008971	
BENEFICE OU PERTE	399805		202204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	711140		711236	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		934		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4439304		
Total Immobilisations corporelles		3037778		35713
Total Immobilisations financières		5602		
Total Général		7483619		35713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4439304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3073492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5602
Total Général				7519333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	934			934
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46227	12255		58482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1533285	349976		1883262
AMORTISSEMENTS Total Général	1580446	362232		1942679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602	5602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113865			
Charges constatées d’avance	22414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275879	275879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1356209	628946	727262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441287	441287		
Personnel et comptes rattachés	96128	96128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84342	84342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33938	33938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70718	70718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3555106	3555106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44221	44221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14059	14059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5696013	4968750	727262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	618394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6208005	
Engagement de crédit-bail immobilier			6208005	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148700		146596	
Location, charges locatives et de copropriété	113763		110497	
Personnel extérieur à l’entreprise	10390		9835	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145986		125549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1302090		1263482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1720930		1655962	
Taxe professionnelle	62890		82175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23915		23229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86806		105404	
Montant de la TVA. collectée			454824	
Total TVA. déductible sur biens et services			346427	
Effectif moyen du personnel	35		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		34