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BILAN WASSA 2016 Siren 531507531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	800	800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10539	10539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45878	31690	14188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24344		24344	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52811		52811	
TOTAL (I)	134371	43028	91343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853660		853660	
Autres créances	390857		390857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1134053		1134053	
Charges constatées d’avance	7604		7604	
TOTAL (II)	2386174		2386174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2520545	43028	2477517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240839			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	703815			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181892			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	965000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13554			
Dettes fiscales et sociales	363369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2477517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902971			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2032920		2032920	
Chiffres d’affaires nets	2032920		2032920	
				
Production stockée			-240225	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68169	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			489	
Total des produits d’exploitation (I)			1861353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739768	
Impôts, taxes et versements assimilés			24017	
Salaires et traitements			1011924	
Charges sociales			163402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			727	
Total des charges d’exploitation (II) 			1956096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-278370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1861353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679461			
BENEFICE OU PERTE	181892			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2337			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10539		
Total Immobilisations corporelles		32217		13661
Total Immobilisations financières		8401		68754
Total Général		51956		82415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77155
Total Général				134371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	748	52		800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6147	4391		10539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19876	11814		31690
AMORTISSEMENTS Total Général	26771	16257		43028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52811	52811		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	853660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	278370			
T. V. A.	512			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43045			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68930			
Charges constatées d’avance	7604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304932	1304932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965000	525000	440000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13554	13554		
Personnel et comptes rattachés	103072	103072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64335	64335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195962	195962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1049	1049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342971	902971	440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	459943			
Location, charges locatives et de copropriété	56366			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	739768			
Taxe professionnelle	2035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21982			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24017			
Montant de la TVA. collectée	390924			
Total TVA. déductible sur biens et services	132141			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28