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BILAN SOCLIM 2018 Siren 531597565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6236	6236		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41181	39430	1751	1085
Autres immobilisations corporelles	192519	113734	78786	85236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2384		2384	2384
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	11700
TOTAL (I)	254020	159399	94621	100405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47224		47224	53538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373252		373252	187213
Autres créances	69230		69230	88725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	75141
Disponibilités	58673		58673	215493
Charges constatées d’avance	4590		4590	9762
TOTAL (II)	567969		567969	629871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	821989	159399	662590	730276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224136		202739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134919		31397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199217		344136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92914		119901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226216		140602	
Dettes fiscales et sociales	142843		123374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463373		386140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662590		730276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397969		293320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1250192		1250192	1755074
Chiffres d’affaires nets	1250192		1250192	1755074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31567	11534
Autres produits			159	59
Total des produits d’exploitation (I)			1284418	1768562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476498	637689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6313	-33677
Autres achats et charges externes			420044	585453
Impôts, taxes et versements assimilés			13576	8707
Salaires et traitements			329810	337718
Charges sociales			159445	161348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27061	26259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1004	810
Total des charges d’exploitation (II) 			1433752	1724308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149335	44254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			462	594
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462	594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2164	10107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			276	107
Total des charges financières (VI)			2440	10213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1978	-9619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151312	34636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938		1264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187		1264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16393		-1264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302460		1769157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437379		1737760	
BENEFICE OU PERTE	-134919		31397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6236		
Total Immobilisations corporelles		228503		21525
Total Immobilisations financières		14084		
Total Général		248823		21525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16327	233700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14084
Total Général			16327	254020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6236			6236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142181	27061	16079	153163
AMORTISSEMENTS Total Général	148417	27061	16079	159399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373252	373252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	2302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1102	1102		
Impôts sur les bénéfices	16535	16535		
T. V. A.	34992	34992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9360	9360		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6041	6041		
Charges constatées d’avance	4590	4590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458772	447072	11700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92820	27416	65404	
Emprunts et dettes financières divers	1400	1400		
Fournisseurs et comptes rattachés	226216	226216		
Personnel et comptes rattachés	21744	21744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41699	41699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77764	77764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1637	1637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463373	397969	65404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		13