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BILAN SETFORGE NEAR NET 2022 Siren 531557544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312267	312267		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	611261	482670	128591	85656
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	983734	577759	405974	462571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9941881	6896857	3045023	3080211
Autres immobilisations corporelles	185061	172049	13011	23679
Immobilisations en cours	237191		237191	705171
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	2009014
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14271396	8441604	5829792	6366303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1263527		1263527	548722
En cours de production de biens	864514		864514	727164
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1858003		1858003	1384131
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3447838		3447838	2383107
Autres créances	815583		815583	908149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4340932		4340932	6822542
Charges constatées d’avance	92180		92180	152017
TOTAL (II)	12682579		12682579	12925836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26953976	8441604	18512371	19292140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3197804		3784361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384575		-586556	
Subventions d’investissement	20265		40531	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5033494		5438336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28900		28900	
TOTAL (III)	28900		28900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5357195		6585686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2821000		2800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4275711		3475023	
Dettes fiscales et sociales	952364		879234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			38448	
Autres dettes	43705		46512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13449976		13824903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18512371		19292140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5345245		5760375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6466486	12009787	18476274	17352879
Production vendue services	208686		208686	132965
Chiffres d’affaires nets	6675173	12009787	18684961	17485845
				
Production stockée			611222	125594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148612	177075
Autres produits			86231	27861
Total des produits d’exploitation (I)			19531026	17816376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10908360	8805656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122639	14927
Autres achats et charges externes			4289077	4658930
Impôts, taxes et versements assimilés			136721	173104
Salaires et traitements			2454384	2501621
Charges sociales			1073000	1043050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1255688	1237659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5420
Autres charges			238	752
Total des charges d’exploitation (II) 			19994831	18441122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-463804	-624745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37496	9014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37496	9014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115114	126982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115114	126982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77618	-117968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541423	-742713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88425		41650	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56249	
Total des produits exceptionnels (VII)	88425		97899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8500		16544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79925		81354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76922		-74803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19656948		17923290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20041524		18509846	
BENEFICE OU PERTE	-384575		-586556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	288374		143954	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		177074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819950		103577
Total Immobilisations corporelles		10723254		1326616
Total Immobilisations financières		2009014		
Total Général		13552219		1430194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				923528
Virement postes immobilisations corporelles en cours		702002		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		702002		11347868
Prêts et immobilisations financières			9014	
Total Immobilisations financières			9014	2000000
Total Général		702002	9014	14271396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	734294	60643		794937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6451622	1195045		7646667
AMORTISSEMENTS Total Général	7185916	1255688		8441604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28900			28900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28900			28900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000000		2000000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3447838	3447838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5250	5250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2230	2230		
Impôts sur les bénéfices	133855	133855		
T. V. A.	35490	35490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10742	10742		
Groupe et associés	625752		625752	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2262	2262		
Charges constatées d’avance	92180	92180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6355601	3729849	2625752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52464	52464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5304731	1647840	3656891	
Emprunts et dettes financières divers	2821000	21000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4275711	4275711		
Personnel et comptes rattachés	480219	480219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323816	323816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82375	82375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65952	65952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43704	43704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13449976	6993085	3656891	2800000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1532636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel